基金经理：李羿
| 单位净值:1.0314 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2514 | 截止日期:2026/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银普嘉87个月定开债券C(009633)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.0314 | 1.2514 | 0.087% | |
| 2026/9/4 | 1.0305 | 1.2505 | 0.087% | |
| 2026/8/28 | 1.0296 | 1.2496 | 0.078% | |
| 2026/8/21 | 1.0288 | 1.2488 | 0.088% | |
| 2026/8/14 | 1.0279 | 1.2479 | 0.088% | |
| 2026/8/7 | 1.027 | 1.247 | 0.088% | |
| 2026/7/31 | 1.0261 | 1.2461 | 0.078% | |
| 2026/7/24 | 1.0253 | 1.2453 | 0.088% | |
| 2026/7/17 | 1.0244 | 1.2444 | 0.088% | |
| 2026/7/10 | 1.0235 | 1.2435 | 0.088% | |
| 2026/7/3 | 1.0226 | 1.2426 | 0.029% | |
| 2026/6/30 | 1.0223 | 1.2423 | 0.049% | |
| 2026/6/26 | 1.0218 | 1.2418 | 0.098% | |
| 2026/6/18 | 1.0208 | 1.2408 | 0.069% | |
| 2026/6/12 | 1.0201 | 1.2401 | 0.088% | |
| 2026/6/5 | 1.0192 | 1.2392 | 0.088% | |
| 2026/5/29 | 1.0183 | 1.2383 | 0.088% | |
| 2026/5/22 | 1.0174 | 1.2374 | 0.089% | |
| 2026/5/15 | 1.0165 | 1.2365 | 0.089% | |
| 2026/5/8 | 1.0156 | 1.2356 | 0.099% | |
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