工银全球美元(009562)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2026/2/6 |
0.19 |
0.276 |
0.529% |
| 2026/2/5 |
0.189 |
0.275 |
-0.526% |
| 2026/2/4 |
0.19 |
0.276 |
-1.042% |
| 2026/2/3 |
0.192 |
0.278 |
0% |
| 2026/2/2 |
0.192 |
0.278 |
-0.518% |
| 2026/1/30 |
0.193 |
0.279 |
-1.026% |
| 2026/1/29 |
0.195 |
0.281 |
0% |
| 2026/1/28 |
0.195 |
0.281 |
0.515% |
| 2026/1/27 |
0.194 |
0.28 |
1.042% |
| 2026/1/26 |
0.192 |
0.278 |
0% |
| 2026/1/23 |
0.192 |
0.278 |
0.524% |
| 2026/1/22 |
0.191 |
0.277 |
0% |
| 2026/1/21 |
0.191 |
0.277 |
1.058% |
| 2026/1/20 |
0.189 |
0.275 |
-1.563% |
| 2026/1/19 |
0.192 |
0.278 |
0% |
| 2026/1/16 |
0.192 |
0.278 |
-0.518% |
| 2026/1/15 |
0.193 |
0.279 |
0% |
| 2026/1/14 |
0.193 |
0.279 |
-16.81% |
| 2026/1/13 |
0.232 |
0.279 |
0.433% |
| 2026/1/12 |
0.231 |
0.278 |
0.435% |
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