工银全球美元(009562)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/4/22 |
0.186 |
0.233 |
1.639% |
| 2025/4/21 |
0.183 |
0.23 |
-0.543% |
| 2025/4/18 |
0.184 |
0.231 |
0% |
| 2025/4/17 |
0.184 |
0.231 |
0.546% |
| 2025/4/16 |
0.183 |
0.23 |
-2.139% |
| 2025/4/15 |
0.187 |
0.234 |
0.538% |
| 2025/4/14 |
0.186 |
0.233 |
2.198% |
| 2025/4/11 |
0.182 |
0.229 |
1.111% |
| 2025/4/10 |
0.18 |
0.227 |
-0.552% |
| 2025/4/9 |
0.181 |
0.228 |
3.429% |
| 2025/4/8 |
0.175 |
0.222 |
0.575% |
| 2025/4/7 |
0.174 |
0.221 |
-9.845% |
| 2025/4/3 |
0.193 |
0.24 |
-2.03% |
| 2025/4/2 |
0.197 |
0.244 |
0% |
| 2025/4/1 |
0.197 |
0.244 |
1.026% |
| 2025/3/31 |
0.195 |
0.242 |
-1.015% |
| 2025/3/28 |
0.197 |
0.244 |
-1.005% |
| 2025/3/27 |
0.199 |
0.246 |
0.505% |
| 2025/3/26 |
0.198 |
0.245 |
-0.503% |
| 2025/3/25 |
0.199 |
0.246 |
-0.5% |
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