工银全球美元(009562)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/3/20 |
0.201 |
0.248 |
-0.985% |
| 2025/3/19 |
0.203 |
0.25 |
0.495% |
| 2025/3/18 |
0.202 |
0.249 |
0% |
| 2025/3/17 |
0.202 |
0.249 |
1.508% |
| 2025/3/14 |
0.199 |
0.246 |
2.051% |
| 2025/3/13 |
0.195 |
0.242 |
-1.015% |
| 2025/3/12 |
0.197 |
0.244 |
0.51% |
| 2025/3/11 |
0.196 |
0.243 |
0% |
| 2025/3/10 |
0.196 |
0.243 |
-2% |
| 2025/3/7 |
0.2 |
0.247 |
-0.498% |
| 2025/3/6 |
0.201 |
0.248 |
1.005% |
| 2025/3/5 |
0.199 |
0.246 |
2.051% |
| 2025/3/4 |
0.195 |
0.242 |
-1.015% |
| 2025/3/3 |
0.197 |
0.244 |
-0.505% |
| 2025/2/28 |
0.198 |
0.245 |
-1% |
| 2025/2/27 |
0.2 |
0.247 |
-0.99% |
| 2025/2/26 |
0.202 |
0.249 |
2.02% |
| 2025/2/25 |
0.198 |
0.245 |
-0.503% |
| 2025/2/24 |
0.199 |
0.246 |
-1.485% |
| 2025/2/21 |
0.202 |
0.249 |
1.508% |
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