基金经理：季文华
| 单位净值:1.1174 | 净值增长率:-1.51% | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:1.1174 | 截止日期:2021/1/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:88.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全合丰三年持有混合(009556)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/15 | 1.128 | 1.128 | 0.949% | |
| 2021/1/14 | 1.1174 | 1.1174 | -1.507% | |
| 2021/1/13 | 1.1345 | 1.1345 | -2.257% | |
| 2021/1/12 | 1.1607 | 1.1607 | 2.799% | |
| 2021/1/11 | 1.1291 | 1.1291 | -1.732% | |
| 2021/1/8 | 1.149 | 1.149 | -0.786% | |
| 2021/1/7 | 1.1581 | 1.1581 | 1.73% | |
| 2021/1/6 | 1.1384 | 1.1384 | 0.335% | |
| 2021/1/5 | 1.1346 | 1.1346 | 2.401% | |
| 2021/1/4 | 1.108 | 1.108 | 3.079% | |
| 2020/12/31 | 1.0749 | 1.0749 | 2.109% | |
| 2020/12/30 | 1.0527 | 1.0527 | 2.974% | |
| 2020/12/29 | 1.0223 | 1.0223 | -0.525% | |
| 2020/12/28 | 1.0277 | 1.0277 | -0.049% | |
| 2020/12/25 | 1.0282 | 1.0282 | 1.691% | |
| 2020/12/24 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | |
| 2020/12/23 | 1.0115 | 1.0115 | 0.837% | |
| 2020/12/22 | 1.0031 | 1.0031 | -1.25% | |
| 2020/12/21 | 1.0158 | 1.0158 | 2.234% | |
| 2020/12/18 | 0.9936 | 0.9936 | -0.908% | |
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