基金经理：
| 单位净值:0.8494 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.8982 | 截止日期:2024/8/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时鑫荣稳健混合A(009545)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/8/22 | 0.8494 | 0.8982 | 0.449% | |
| 2024/8/21 | 0.8456 | 0.8944 | 0% | |
| 2024/8/20 | 0.8456 | 0.8944 | 0.012% | |
| 2024/8/19 | 0.8455 | 0.8943 | 0.012% | |
| 2024/8/16 | 0.8454 | 0.8942 | 0.012% | |
| 2024/8/15 | 0.8453 | 0.8941 | -0.012% | |
| 2024/8/14 | 0.8454 | 0.8942 | 0% | |
| 2024/8/13 | 0.8454 | 0.8942 | 0.024% | |
| 2024/8/12 | 0.8452 | 0.894 | -0.059% | |
| 2024/8/9 | 0.8457 | 0.8945 | -0.024% | |
| 2024/8/8 | 0.8459 | 0.8947 | -0.024% | |
| 2024/8/7 | 0.8461 | 0.8949 | 0% | |
| 2024/8/6 | 0.8461 | 0.8949 | 0% | |
| 2024/8/5 | 0.8461 | 0.8949 | 0.012% | |
| 2024/8/2 | 0.846 | 0.8948 | 0.012% | |
| 2024/8/1 | 0.8459 | 0.8947 | 0.024% | |
| 2024/7/31 | 0.8457 | 0.8945 | 0.024% | |
| 2024/7/30 | 0.8455 | 0.8943 | 0.012% | |
| 2024/7/29 | 0.8454 | 0.8942 | 0% | |
| 2024/7/26 | 0.8454 | 0.8942 | 0% | |
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