基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0119 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1669 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安泰富利三年定期开放债券A(009543)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/10 | 1.0119 | 1.1669 | 0.04% | |
| 2026/7/3 | 1.0115 | 1.1665 | 0.02% | |
| 2026/6/30 | 1.0113 | 1.1663 | 0.02% | |
| 2026/6/26 | 1.0111 | 1.1661 | 0.049% | |
| 2026/6/18 | 1.0106 | 1.1656 | 0.03% | |
| 2026/6/12 | 1.0103 | 1.1653 | 0.05% | |
| 2026/6/5 | 1.0098 | 1.1648 | 0.03% | |
| 2026/5/29 | 1.0095 | 1.1645 | 0.04% | |
| 2026/5/22 | 1.0091 | 1.1641 | 0.05% | |
| 2026/5/15 | 1.0086 | 1.1636 | 0.04% | |
| 2026/5/8 | 1.0082 | 1.1632 | 0.05% | |
| 2026/4/30 | 1.0077 | 1.1627 | 0.04% | |
| 2026/4/24 | 1.0073 | 1.1623 | 0.04% | |
| 2026/4/17 | 1.0069 | 1.1619 | 0.05% | |
| 2026/4/10 | 1.0064 | 1.1614 | 0.04% | |
| 2026/4/3 | 1.006 | 1.161 | 0.05% | |
| 2026/3/27 | 1.0055 | 1.1605 | 0.04% | |
| 2026/3/20 | 1.0051 | 1.1601 | 0.04% | |
| 2026/3/13 | 1.0047 | 1.1597 | 0.05% | |
| 2026/3/6 | 1.0042 | 1.1592 | 0.04% | |
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