基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0046 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1006 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A(009543)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0046 | 1.1006 | 0.03% | |
| 2023/9/22 | 1.0043 | 1.1003 | 0.04% | |
| 2023/9/15 | 1.0039 | 1.0999 | 0.04% | |
| 2023/9/8 | 1.0035 | 1.0995 | 0.04% | |
| 2023/9/1 | 1.0031 | 1.0991 | 0.04% | |
| 2023/8/25 | 1.0027 | 1.0987 | 0.04% | |
| 2023/8/18 | 1.0023 | 1.0983 | 0.01% | |
| 2023/8/15 | 1.0022 | 1.0982 | 0.01% | |
| 2023/8/14 | 1.0021 | 1.0981 | 0.01% | |
| 2023/8/11 | 1.002 | 1.098 | 0% | |
| 2023/8/10 | 1.002 | 1.098 | 0% | |
| 2023/8/9 | 1.002 | 1.098 | 0% | |
| 2023/8/8 | 1.002 | 1.098 | 0% | |
| 2023/8/7 | 1.002 | 1.098 | 0.01% | |
| 2023/8/4 | 1.0019 | 1.0979 | 0% | |
| 2023/8/3 | 1.0019 | 1.0979 | 0% | |
| 2023/8/2 | 1.0019 | 1.0979 | 0% | |
| 2023/8/1 | 1.0019 | 1.0979 | 0.01% | |
| 2023/7/31 | 1.0018 | 1.0978 | 0% | |
| 2023/7/28 | 1.0018 | 1.0978 | 0.03% | |
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