基金经理：
| 单位净值:1.0281 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1241 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:82.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安泰富利三年定期开放债券A(009543)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0281 | 1.1241 | 0.01% | |
| 2024/9/27 | 1.028 | 1.124 | 0.039% | |
| 2024/9/20 | 1.0276 | 1.1236 | 0.049% | |
| 2024/9/13 | 1.0271 | 1.1231 | 0.039% | |
| 2024/9/6 | 1.0267 | 1.1227 | 0.039% | |
| 2024/8/30 | 1.0263 | 1.1223 | 0.039% | |
| 2024/8/23 | 1.0259 | 1.1219 | 0.039% | |
| 2024/8/16 | 1.0255 | 1.1215 | 0.039% | |
| 2024/8/9 | 1.0251 | 1.1211 | 0.049% | |
| 2024/8/2 | 1.0246 | 1.1206 | 0.156% | |
| 2024/7/26 | 1.023 | 1.119 | 0.137% | |
| 2024/7/19 | 1.0216 | 1.1176 | 0.069% | |
| 2024/7/12 | 1.0209 | 1.1169 | 0.069% | |
| 2024/7/5 | 1.0202 | 1.1162 | 0.029% | |
| 2024/6/30 | 1.0199 | 1.1159 | 0.01% | |
| 2024/6/28 | 1.0198 | 1.1158 | 0.039% | |
| 2024/6/21 | 1.0194 | 1.1154 | 0.039% | |
| 2024/6/14 | 1.019 | 1.115 | 0.049% | |
| 2024/6/7 | 1.0185 | 1.1145 | 0.039% | |
| 2024/5/31 | 1.0181 | 1.1141 | 0.039% | |
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