基金经理：林开盛
| 单位净值:0.8471 | 净值增长率:3.17% | 累计净值:0.8971 | 截止日期:2025/1/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平行业优选A(009537)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 0.8471 | 0.8971 | 3.166% | |
| 2025/1/23 | 0.8211 | 0.8711 | -0.304% | |
| 2025/1/22 | 0.8236 | 0.8736 | -0.95% | |
| 2025/1/21 | 0.8315 | 0.8815 | 1.267% | |
| 2025/1/20 | 0.8211 | 0.8711 | 0.835% | |
| 2025/1/17 | 0.8143 | 0.8643 | 0.098% | |
| 2025/1/16 | 0.8135 | 0.8635 | -0.098% | |
| 2025/1/15 | 0.8143 | 0.8643 | 0.543% | |
| 2025/1/14 | 0.8099 | 0.8599 | 6.008% | |
| 2025/1/13 | 0.764 | 0.814 | 0.368% | |
| 2025/1/10 | 0.7612 | 0.8112 | -1.844% | |
| 2025/1/9 | 0.7755 | 0.8255 | 1.986% | |
| 2025/1/8 | 0.7604 | 0.8104 | 0.264% | |
| 2025/1/7 | 0.7584 | 0.8084 | 3.071% | |
| 2025/1/6 | 0.7358 | 0.7858 | -1.906% | |
| 2025/1/3 | 0.7501 | 0.8001 | -3.895% | |
| 2025/1/2 | 0.7805 | 0.8305 | -2.23% | |
| 2024/12/31 | 0.7983 | 0.8483 | -3.013% | |
| 2024/12/30 | 0.8231 | 0.8731 | -0.218% | |
| 2024/12/27 | 0.8249 | 0.8749 | -0.41% | |
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