基金经理：冯明远
| 单位净值:0.9384 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.1309 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳研究优选混合A(009511)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 0.9384 | 1.1309 | 0.719% | |
| 2024/12/5 | 0.9317 | 1.1242 | 0.713% | |
| 2024/12/4 | 0.9251 | 1.1176 | -1.196% | |
| 2024/12/3 | 0.9363 | 1.1288 | -0.963% | |
| 2024/12/2 | 0.9454 | 1.1379 | 1.383% | |
| 2024/11/29 | 0.9325 | 1.125 | 1.425% | |
| 2024/11/28 | 0.9194 | 1.1119 | -0.141% | |
| 2024/11/27 | 0.9207 | 1.1132 | 2.289% | |
| 2024/11/26 | 0.9001 | 1.0926 | -1.262% | |
| 2024/11/25 | 0.9116 | 1.1041 | -0.295% | |
| 2024/11/22 | 0.9143 | 1.1068 | -2.589% | |
| 2024/11/21 | 0.9386 | 1.1311 | -0.096% | |
| 2024/11/20 | 0.9395 | 1.132 | 1.108% | |
| 2024/11/19 | 0.9292 | 1.1217 | 2.369% | |
| 2024/11/18 | 0.9077 | 1.1002 | -2.545% | |
| 2024/11/15 | 0.9314 | 1.1239 | -2.308% | |
| 2024/11/14 | 0.9534 | 1.1459 | -3.238% | |
| 2024/11/13 | 0.9853 | 1.1778 | 0.03% | |
| 2024/11/12 | 0.985 | 1.1775 | -1.144% | |
| 2024/11/11 | 0.9964 | 1.1889 | 3.727% | |
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