基金经理：李瑾懿
| 单位净值:1.0701 | 累计净值:1.1421 | 截止日期:2024/12/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠润纯债(009509)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.0701 | 1.1421 | 0% | |
| 2024/12/5 | 1.0701 | 1.1421 | 0.028% | |
| 2024/12/4 | 1.0698 | 1.1418 | 0.065% | |
| 2024/12/3 | 1.0691 | 1.1411 | 0% | |
| 2024/12/2 | 1.0691 | 1.1411 | 0.141% | |
| 2024/11/29 | 1.0676 | 1.1396 | 0.047% | |
| 2024/11/28 | 1.0671 | 1.1391 | 0.037% | |
| 2024/11/27 | 1.0667 | 1.1387 | 0.009% | |
| 2024/11/26 | 1.0666 | 1.1386 | 0.009% | |
| 2024/11/25 | 1.0665 | 1.1385 | 0.066% | |
| 2024/11/22 | 1.0658 | 1.1378 | 0.028% | |
| 2024/11/21 | 1.0655 | 1.1375 | 0.028% | |
| 2024/11/20 | 1.0652 | 1.1372 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.0652 | 1.1372 | 0.038% | |
| 2024/11/18 | 1.0648 | 1.1368 | -0.038% | |
| 2024/11/15 | 1.0652 | 1.1372 | -0.009% | |
| 2024/11/14 | 1.0653 | 1.1373 | 0.009% | |
| 2024/11/13 | 1.0652 | 1.1372 | -0.028% | |
| 2024/11/12 | 1.0655 | 1.1375 | 0.066% | |
| 2024/11/11 | 1.0648 | 1.1368 | 0.028% | |
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