基金经理：吕伟
| 单位净值:0.9342 | 净值增长率:-2.52% | 净值增长率:-2.52% | 累计净值:0.9342 | 截止日期:2023/1/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫意医药消费混合A(009507)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/31 | 0.9342 | 0.9342 | -2.515% | |
| 2023/1/30 | 0.9583 | 0.9583 | 0.567% | |
| 2023/1/20 | 0.9529 | 0.9529 | -0.126% | |
| 2023/1/19 | 0.9541 | 0.9541 | 0.389% | |
| 2023/1/18 | 0.9504 | 0.9504 | -0.617% | |
| 2023/1/17 | 0.9563 | 0.9563 | -1.147% | |
| 2023/1/16 | 0.9674 | 0.9674 | 2.838% | |
| 2023/1/13 | 0.9407 | 0.9407 | 2.428% | |
| 2023/1/12 | 0.9184 | 0.9184 | -0.152% | |
| 2023/1/11 | 0.9198 | 0.9198 | -0.551% | |
| 2023/1/10 | 0.9249 | 0.9249 | 1.082% | |
| 2023/1/9 | 0.915 | 0.915 | 1.78% | |
| 2023/1/6 | 0.899 | 0.899 | -0.211% | |
| 2023/1/5 | 0.9009 | 0.9009 | 4.319% | |
| 2023/1/4 | 0.8636 | 0.8636 | 0.419% | |
| 2023/1/3 | 0.86 | 0.86 | -1.342% | |
| 2022/12/31 | 0.8717 | 0.8717 | -0.011% | |
| 2022/12/30 | 0.8718 | 0.8718 | 0.496% | |
| 2022/12/29 | 0.8675 | 0.8675 | -0.47% | |
| 2022/12/28 | 0.8716 | 0.8716 | -0.069% | |
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