基金经理：吕伟
| 单位净值:0.5882 | 净值增长率:-2.23% | 净值增长率:-2.23% | 累计净值:0.5882 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫意医药消费A(009507)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 0.5882 | 0.5882 | -2.227% | |
| 2024/10/14 | 0.6016 | 0.6016 | 0.821% | |
| 2024/10/11 | 0.5967 | 0.5967 | -1.729% | |
| 2024/10/10 | 0.6072 | 0.6072 | 1.082% | |
| 2024/10/9 | 0.6007 | 0.6007 | -5.372% | |
| 2024/10/8 | 0.6348 | 0.6348 | 2.785% | |
| 2024/9/30 | 0.6176 | 0.6176 | 5.321% | |
| 2024/9/27 | 0.5864 | 0.5864 | 3.022% | |
| 2024/9/26 | 0.5692 | 0.5692 | 3.453% | |
| 2024/9/25 | 0.5502 | 0.5502 | 0.751% | |
| 2024/9/24 | 0.5461 | 0.5461 | 2.535% | |
| 2024/9/23 | 0.5326 | 0.5326 | 0.282% | |
| 2024/9/20 | 0.5311 | 0.5311 | 0.057% | |
| 2024/9/19 | 0.5308 | 0.5308 | 0.798% | |
| 2024/9/18 | 0.5266 | 0.5266 | 0.152% | |
| 2024/9/13 | 0.5258 | 0.5258 | -0.473% | |
| 2024/9/12 | 0.5283 | 0.5283 | -0.77% | |
| 2024/9/11 | 0.5324 | 0.5324 | -0.131% | |
| 2024/9/10 | 0.5331 | 0.5331 | 0% | |
| 2024/9/9 | 0.5331 | 0.5331 | -0.56% | |
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