基金经理：张望
| 单位净值:0.5888 | 净值增长率:-1.90% | 净值增长率:-1.90% | 累计净值:0.5888 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫意医药消费A(009507)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 0.5888 | 0.5888 | -1.899% | |
| 2024/12/12 | 0.6002 | 0.6002 | 1.265% | |
| 2024/12/11 | 0.5927 | 0.5927 | 1.247% | |
| 2024/12/10 | 0.5854 | 0.5854 | 1.053% | |
| 2024/12/9 | 0.5793 | 0.5793 | 0.035% | |
| 2024/12/6 | 0.5791 | 0.5791 | 2.659% | |
| 2024/12/5 | 0.5641 | 0.5641 | 0.213% | |
| 2024/12/4 | 0.5629 | 0.5629 | -1.453% | |
| 2024/12/3 | 0.5712 | 0.5712 | -0.678% | |
| 2024/12/2 | 0.5751 | 0.5751 | 1.482% | |
| 2024/11/29 | 0.5667 | 0.5667 | 2.459% | |
| 2024/11/28 | 0.5531 | 0.5531 | -0.825% | |
| 2024/11/27 | 0.5577 | 0.5577 | 1.863% | |
| 2024/11/26 | 0.5475 | 0.5475 | 0.238% | |
| 2024/11/25 | 0.5462 | 0.5462 | 0.11% | |
| 2024/11/22 | 0.5456 | 0.5456 | -4.465% | |
| 2024/11/21 | 0.5711 | 0.5711 | -0.592% | |
| 2024/11/20 | 0.5745 | 0.5745 | 1.466% | |
| 2024/11/19 | 0.5662 | 0.5662 | 1.306% | |
| 2024/11/18 | 0.5589 | 0.5589 | -2.273% | |
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