基金经理：张望
| 单位净值:0.5751 | 净值增长率:1.48% | 累计净值:0.5751 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫意医药消费A(009507)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/2 | 0.5751 | 0.5751 | 1.482% | |
| 2024/11/29 | 0.5667 | 0.5667 | 2.459% | |
| 2024/11/28 | 0.5531 | 0.5531 | -0.825% | |
| 2024/11/27 | 0.5577 | 0.5577 | 1.863% | |
| 2024/11/26 | 0.5475 | 0.5475 | 0.238% | |
| 2024/11/25 | 0.5462 | 0.5462 | 0.11% | |
| 2024/11/22 | 0.5456 | 0.5456 | -4.465% | |
| 2024/11/21 | 0.5711 | 0.5711 | -0.592% | |
| 2024/11/20 | 0.5745 | 0.5745 | 1.466% | |
| 2024/11/19 | 0.5662 | 0.5662 | 1.306% | |
| 2024/11/18 | 0.5589 | 0.5589 | -2.273% | |
| 2024/11/15 | 0.5719 | 0.5719 | -1.294% | |
| 2024/11/14 | 0.5794 | 0.5794 | -2.013% | |
| 2024/11/13 | 0.5913 | 0.5913 | -1.153% | |
| 2024/11/12 | 0.5982 | 0.5982 | -0.15% | |
| 2024/11/11 | 0.5991 | 0.5991 | 1.148% | |
| 2024/11/8 | 0.5923 | 0.5923 | -1.185% | |
| 2024/11/7 | 0.5994 | 0.5994 | 3.954% | |
| 2024/11/6 | 0.5766 | 0.5766 | 0.348% | |
| 2024/11/5 | 0.5746 | 0.5746 | 1.073% | |
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