基金经理：张望
| 单位净值:0.6516 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.6516 | 截止日期:2026/1/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫意医药消费A(009507)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/12 | 0.6512 | 0.6512 | -0.061% | |
| 2026/1/9 | 0.6516 | 0.6516 | 0.961% | |
| 2026/1/8 | 0.6454 | 0.6454 | -0.093% | |
| 2026/1/7 | 0.646 | 0.646 | 0.969% | |
| 2026/1/6 | 0.6398 | 0.6398 | 1.427% | |
| 2026/1/5 | 0.6308 | 0.6308 | 3.955% | |
| 2025/12/31 | 0.6068 | 0.6068 | -0.41% | |
| 2025/12/30 | 0.6093 | 0.6093 | -0.782% | |
| 2025/12/29 | 0.6141 | 0.6141 | -0.695% | |
| 2025/12/26 | 0.6184 | 0.6184 | -0.611% | |
| 2025/12/25 | 0.6222 | 0.6222 | 1.023% | |
| 2025/12/24 | 0.6159 | 0.6159 | -0.114% | |
| 2025/12/23 | 0.6166 | 0.6166 | -0.436% | |
| 2025/12/22 | 0.6193 | 0.6193 | -0.354% | |
| 2025/12/19 | 0.6215 | 0.6215 | 1.254% | |
| 2025/12/18 | 0.6138 | 0.6138 | -0.049% | |
| 2025/12/17 | 0.6141 | 0.6141 | 1.672% | |
| 2025/12/16 | 0.604 | 0.604 | -1% | |
| 2025/12/15 | 0.6101 | 0.6101 | -0.457% | |
| 2025/12/12 | 0.6129 | 0.6129 | 1.356% | |
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