基金经理：吕伟
| 单位净值:0.7056 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:0.7056 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫意医药消费混合A(009507)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 0.7056 | 0.7056 | -1.287% | |
| 2023/11/30 | 0.7148 | 0.7148 | 0.421% | |
| 2023/11/29 | 0.7118 | 0.7118 | -0.196% | |
| 2023/11/28 | 0.7132 | 0.7132 | 0.225% | |
| 2023/11/27 | 0.7116 | 0.7116 | -0.85% | |
| 2023/11/24 | 0.7177 | 0.7177 | -0.153% | |
| 2023/11/23 | 0.7188 | 0.7188 | 0.042% | |
| 2023/11/22 | 0.7185 | 0.7185 | -0.65% | |
| 2023/11/21 | 0.7232 | 0.7232 | 0.319% | |
| 2023/11/20 | 0.7209 | 0.7209 | 0.376% | |
| 2023/11/17 | 0.7182 | 0.7182 | 0.167% | |
| 2023/11/16 | 0.717 | 0.717 | -1.525% | |
| 2023/11/15 | 0.7281 | 0.7281 | 0.664% | |
| 2023/11/14 | 0.7233 | 0.7233 | 0.097% | |
| 2023/11/13 | 0.7226 | 0.7226 | -0.987% | |
| 2023/11/10 | 0.7298 | 0.7298 | -0.545% | |
| 2023/11/9 | 0.7338 | 0.7338 | -1.477% | |
| 2023/11/8 | 0.7448 | 0.7448 | 0.283% | |
| 2023/11/7 | 0.7427 | 0.7427 | -0.376% | |
| 2023/11/6 | 0.7455 | 0.7455 | 2.757% | |
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