基金经理：龚克寒
| 单位净值:1.1060 | 累计净值:1.1385 | 截止日期:2026/2/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:60.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富恒两年定开债(009506)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/11 | 1.1061 | 1.1386 | 0.009% | |
| 2026/2/10 | 1.106 | 1.1385 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.106 | 1.1385 | 0.009% | |
| 2026/2/6 | 1.1059 | 1.1384 | 0% | |
| 2026/2/5 | 1.1059 | 1.1384 | 0% | |
| 2026/2/4 | 1.1059 | 1.1384 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.1059 | 1.1384 | 0.009% | |
| 2026/2/2 | 1.1058 | 1.1383 | 0.018% | |
| 2026/1/30 | 1.1056 | 1.1381 | 0.009% | |
| 2026/1/29 | 1.1055 | 1.138 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.1055 | 1.138 | 0.009% | |
| 2026/1/27 | 1.1054 | 1.1379 | 0% | |
| 2026/1/26 | 1.1054 | 1.1379 | 0.009% | |
| 2026/1/23 | 1.1053 | 1.1378 | 0.009% | |
| 2026/1/22 | 1.1052 | 1.1377 | 0% | |
| 2026/1/21 | 1.1052 | 1.1377 | 0% | |
| 2026/1/20 | 1.1052 | 1.1377 | 0.009% | |
| 2026/1/19 | 1.1051 | 1.1376 | 0.018% | |
| 2026/1/16 | 1.1049 | 1.1374 | 0% | |
| 2026/1/15 | 1.1049 | 1.1374 | 0% | |
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