基金经理：龚克寒
| 单位净值:1.1076 | 累计净值:1.1401 | 截止日期:2026/3/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:60.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富恒两年定开债(009506)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.1076 | 1.1401 | 0% | |
| 2026/3/12 | 1.1076 | 1.1401 | 0.009% | |
| 2026/3/11 | 1.1075 | 1.14 | 0% | |
| 2026/3/10 | 1.1075 | 1.14 | 0% | |
| 2026/3/9 | 1.1075 | 1.14 | 0.018% | |
| 2026/3/6 | 1.1073 | 1.1398 | 0% | |
| 2026/3/5 | 1.1073 | 1.1398 | 0.009% | |
| 2026/3/4 | 1.1072 | 1.1397 | 0% | |
| 2026/3/3 | 1.1072 | 1.1397 | 0% | |
| 2026/3/2 | 1.1072 | 1.1397 | 0.045% | |
| 2026/2/27 | 1.1067 | 1.1392 | 0% | |
| 2026/2/26 | 1.1067 | 1.1392 | 0.009% | |
| 2026/2/25 | 1.1066 | 1.1391 | 0.009% | |
| 2026/2/24 | 1.1065 | 1.139 | 0.036% | |
| 2026/2/13 | 1.1061 | 1.1386 | 0% | |
| 2026/2/12 | 1.1061 | 1.1386 | 0% | |
| 2026/2/11 | 1.1061 | 1.1386 | 0.009% | |
| 2026/2/10 | 1.106 | 1.1385 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.106 | 1.1385 | 0.009% | |
| 2026/2/6 | 1.1059 | 1.1384 | 0% | |
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