基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.3594 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.3594 | 截止日期:2025/1/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国上海金ETF联接C(009505)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/14 | 1.3504 | 1.3504 | -0.662% | |
| 2025/1/13 | 1.3594 | 1.3594 | 0.295% | |
| 2025/1/10 | 1.3554 | 1.3554 | 0.668% | |
| 2025/1/9 | 1.3464 | 1.3464 | 0.485% | |
| 2025/1/8 | 1.3399 | 1.3399 | 0.367% | |
| 2025/1/7 | 1.335 | 1.335 | 0.082% | |
| 2025/1/6 | 1.3339 | 1.3339 | -0.44% | |
| 2025/1/3 | 1.3398 | 1.3398 | 0.782% | |
| 2025/1/2 | 1.3294 | 1.3294 | 0.842% | |
| 2024/12/31 | 1.3183 | 1.3183 | -0.023% | |
| 2024/12/30 | 1.3186 | 1.3186 | -0.34% | |
| 2024/12/27 | 1.3231 | 1.3231 | 0.076% | |
| 2024/12/26 | 1.3221 | 1.3221 | 0.136% | |
| 2024/12/25 | 1.3203 | 1.3203 | 0.144% | |
| 2024/12/24 | 1.3184 | 1.3184 | -0.318% | |
| 2024/12/23 | 1.3226 | 1.3226 | 0.923% | |
| 2024/12/20 | 1.3105 | 1.3105 | 0.069% | |
| 2024/12/19 | 1.3096 | 1.3096 | -0.743% | |
| 2024/12/18 | 1.3194 | 1.3194 | -0.106% | |
| 2024/12/17 | 1.3208 | 1.3208 | -0.045% | |
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