基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.3209 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.3209 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国上海金ETF联接C(009505)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/9 | 1.3209 | 1.3209 | 0.502% | |
| 2024/12/6 | 1.3143 | 1.3143 | -0.379% | |
| 2024/12/5 | 1.3193 | 1.3193 | 0.03% | |
| 2024/12/4 | 1.3189 | 1.3189 | -0.129% | |
| 2024/12/3 | 1.3206 | 1.3206 | 0.878% | |
| 2024/12/2 | 1.3091 | 1.3091 | -0.63% | |
| 2024/11/29 | 1.3174 | 1.3174 | 0.773% | |
| 2024/11/28 | 1.3073 | 1.3073 | -0.54% | |
| 2024/11/27 | 1.3144 | 1.3144 | 0.945% | |
| 2024/11/26 | 1.3021 | 1.3021 | -1.304% | |
| 2024/11/25 | 1.3193 | 1.3193 | -1.065% | |
| 2024/11/22 | 1.3335 | 1.3335 | 1.138% | |
| 2024/11/21 | 1.3185 | 1.3185 | 1.027% | |
| 2024/11/20 | 1.3051 | 1.3051 | 0.207% | |
| 2024/11/19 | 1.3024 | 1.3024 | 1.52% | |
| 2024/11/18 | 1.2829 | 1.2829 | 1.159% | |
| 2024/11/15 | 1.2682 | 1.2682 | 0.071% | |
| 2024/11/14 | 1.2673 | 1.2673 | -1.912% | |
| 2024/11/13 | 1.292 | 1.292 | -0.216% | |
| 2024/11/12 | 1.2948 | 1.2948 | -1.633% | |
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