基金经理：李博闻
| 单位净值:0.7774 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:0.7774 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保高股息混合C(009501)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/21 | 0.7774 | 0.7774 | 0.569% | |
| 2025/4/18 | 0.773 | 0.773 | 0.416% | |
| 2025/4/17 | 0.7698 | 0.7698 | 0.997% | |
| 2025/4/16 | 0.7622 | 0.7622 | -0.066% | |
| 2025/4/15 | 0.7627 | 0.7627 | -0.845% | |
| 2025/4/14 | 0.7692 | 0.7692 | 1.464% | |
| 2025/4/11 | 0.7581 | 0.7581 | 0.758% | |
| 2025/4/10 | 0.7524 | 0.7524 | 2.787% | |
| 2025/4/9 | 0.732 | 0.732 | 2.249% | |
| 2025/4/8 | 0.7159 | 0.7159 | 1.849% | |
| 2025/4/7 | 0.7029 | 0.7029 | -9.885% | |
| 2025/4/3 | 0.78 | 0.78 | -0.345% | |
| 2025/4/2 | 0.7827 | 0.7827 | -0.584% | |
| 2025/4/1 | 0.7873 | 0.7873 | -0.152% | |
| 2025/3/31 | 0.7885 | 0.7885 | -1.054% | |
| 2025/3/28 | 0.7969 | 0.7969 | -0.624% | |
| 2025/3/27 | 0.8019 | 0.8019 | -0.199% | |
| 2025/3/26 | 0.8035 | 0.8035 | -0.285% | |
| 2025/3/25 | 0.8058 | 0.8058 | -0.223% | |
| 2025/3/24 | 0.8076 | 0.8076 | 1.178% | |
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