基金经理：李博闻
| 单位净值:0.8058 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.8058 | 截止日期:2025/3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保高股息混合C(009501)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/25 | 0.8058 | 0.8058 | -0.223% | |
| 2025/3/24 | 0.8076 | 0.8076 | 1.178% | |
| 2025/3/21 | 0.7982 | 0.7982 | -2.217% | |
| 2025/3/20 | 0.8163 | 0.8163 | -0.959% | |
| 2025/3/19 | 0.8242 | 0.8242 | -0.663% | |
| 2025/3/18 | 0.8297 | 0.8297 | 0.667% | |
| 2025/3/17 | 0.8242 | 0.8242 | 0.684% | |
| 2025/3/14 | 0.8186 | 0.8186 | 2.044% | |
| 2025/3/13 | 0.8022 | 0.8022 | -0.348% | |
| 2025/3/12 | 0.805 | 0.805 | 0.299% | |
| 2025/3/11 | 0.8026 | 0.8026 | -0.607% | |
| 2025/3/10 | 0.8075 | 0.8075 | 0.136% | |
| 2025/3/7 | 0.8064 | 0.8064 | 0.649% | |
| 2025/3/6 | 0.8012 | 0.8012 | 1.83% | |
| 2025/3/5 | 0.7868 | 0.7868 | 1.066% | |
| 2025/3/4 | 0.7785 | 0.7785 | -0.077% | |
| 2025/3/3 | 0.7791 | 0.7791 | 1.445% | |
| 2025/2/28 | 0.768 | 0.768 | -1.916% | |
| 2025/2/27 | 0.783 | 0.783 | 1.267% | |
| 2025/2/26 | 0.7732 | 0.7732 | 2.37% | |
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