基金经理：马姝丽
| 单位净值:1.5194 | 净值增长率:-2.69% | 净值增长率:-2.69% | 累计净值:1.5194 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮价值精选混合C(009489)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.5194 | 1.5194 | -2.69% | |
| 2026/9/3 | 1.5614 | 1.5614 | -0.383% | |
| 2026/9/2 | 1.5674 | 1.5674 | -1.933% | |
| 2026/9/1 | 1.5983 | 1.5983 | -2.107% | |
| 2026/8/31 | 1.6327 | 1.6327 | 1.916% | |
| 2026/8/28 | 1.602 | 1.602 | -1.994% | |
| 2026/8/27 | 1.6346 | 1.6346 | 3.331% | |
| 2026/8/26 | 1.5819 | 1.5819 | 0.957% | |
| 2026/8/25 | 1.5669 | 1.5669 | 0.026% | |
| 2026/8/24 | 1.5665 | 1.5665 | -4.266% | |
| 2026/8/21 | 1.6363 | 1.6363 | 1.811% | |
| 2026/8/20 | 1.6072 | 1.6072 | 0.62% | |
| 2026/8/19 | 1.5973 | 1.5973 | -7.091% | |
| 2026/8/18 | 1.7192 | 1.7192 | -0.624% | |
| 2026/8/17 | 1.73 | 1.73 | 3.792% | |
| 2026/8/14 | 1.6668 | 1.6668 | 1.301% | |
| 2026/8/13 | 1.6454 | 1.6454 | 1.612% | |
| 2026/8/12 | 1.6193 | 1.6193 | 1.849% | |
| 2026/8/11 | 1.5899 | 1.5899 | -0.55% | |
| 2026/8/10 | 1.5987 | 1.5987 | -1.436% | |
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