基金经理：马姝丽
| 单位净值:1.4999 | 净值增长率:-1.27% | 净值增长率:-1.27% | 累计净值:1.4999 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮价值精选混合C(009489)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.4999 | 1.4999 | -1.27% | |
| 2026/9/29 | 1.5192 | 1.5192 | 1.044% | |
| 2026/9/28 | 1.5035 | 1.5035 | -5.297% | |
| 2026/9/24 | 1.5876 | 1.5876 | -3.047% | |
| 2026/9/23 | 1.6375 | 1.6375 | -0.292% | |
| 2026/9/22 | 1.6423 | 1.6423 | -0.815% | |
| 2026/9/21 | 1.6558 | 1.6558 | 0.437% | |
| 2026/9/18 | 1.6486 | 1.6486 | 2.678% | |
| 2026/9/17 | 1.6056 | 1.6056 | -0.354% | |
| 2026/9/16 | 1.6113 | 1.6113 | 3.687% | |
| 2026/9/15 | 1.554 | 1.554 | 0.232% | |
| 2026/9/14 | 1.5504 | 1.5504 | -1.817% | |
| 2026/9/11 | 1.5791 | 1.5791 | -0.259% | |
| 2026/9/10 | 1.5832 | 1.5832 | -0.352% | |
| 2026/9/9 | 1.5888 | 1.5888 | -0.013% | |
| 2026/9/8 | 1.589 | 1.589 | -0.719% | |
| 2026/9/7 | 1.6005 | 1.6005 | 5.338% | |
| 2026/9/4 | 1.5194 | 1.5194 | -2.69% | |
| 2026/9/3 | 1.5614 | 1.5614 | -0.383% | |
| 2026/9/2 | 1.5674 | 1.5674 | -1.933% | |
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