基金经理：王明旭
| 单位净值:0.9164 | 净值增长率:-2.55% | 净值增长率:-2.55% | 累计净值:0.9164 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信瑞和混合C(009487)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 0.9164 | 0.9164 | -2.552% | |
| 2024/10/14 | 0.9404 | 0.9404 | 2.697% | |
| 2024/10/11 | 0.9157 | 0.9157 | -2.033% | |
| 2024/10/10 | 0.9347 | 0.9347 | -0.564% | |
| 2024/10/9 | 0.94 | 0.94 | -6.848% | |
| 2024/10/8 | 1.0091 | 1.0091 | 8.041% | |
| 2024/9/30 | 0.934 | 0.934 | 9.419% | |
| 2024/9/27 | 0.8536 | 0.8536 | 4.237% | |
| 2024/9/26 | 0.8189 | 0.8189 | 2.478% | |
| 2024/9/25 | 0.7991 | 0.7991 | 0.301% | |
| 2024/9/24 | 0.7967 | 0.7967 | 2.562% | |
| 2024/9/23 | 0.7768 | 0.7768 | -0.013% | |
| 2024/9/20 | 0.7769 | 0.7769 | 0.013% | |
| 2024/9/19 | 0.7768 | 0.7768 | -0.077% | |
| 2024/9/18 | 0.7774 | 0.7774 | 0.413% | |
| 2024/9/13 | 0.7742 | 0.7742 | 0.311% | |
| 2024/9/12 | 0.7718 | 0.7718 | -0.233% | |
| 2024/9/11 | 0.7736 | 0.7736 | 0.441% | |
| 2024/9/10 | 0.7702 | 0.7702 | 0.273% | |
| 2024/9/9 | 0.7681 | 0.7681 | -0.415% | |
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