基金经理：王明旭
| 单位净值:0.8041 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:0.8041 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信瑞和混合C(009487)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/11 | 0.8159 | 0.8159 | 1.467% | |
| 2023/12/8 | 0.8041 | 0.8041 | 1.515% | |
| 2023/12/7 | 0.7921 | 0.7921 | -0.239% | |
| 2023/12/6 | 0.794 | 0.794 | 0.354% | |
| 2023/12/5 | 0.7912 | 0.7912 | -1.714% | |
| 2023/12/4 | 0.805 | 0.805 | -0.371% | |
| 2023/12/1 | 0.808 | 0.808 | 0.186% | |
| 2023/11/30 | 0.8065 | 0.8065 | -0.494% | |
| 2023/11/29 | 0.8105 | 0.8105 | -0.577% | |
| 2023/11/28 | 0.8152 | 0.8152 | 0.605% | |
| 2023/11/27 | 0.8103 | 0.8103 | 0.683% | |
| 2023/11/24 | 0.8048 | 0.8048 | -2.069% | |
| 2023/11/23 | 0.8218 | 0.8218 | 1.658% | |
| 2023/11/22 | 0.8084 | 0.8084 | -2.048% | |
| 2023/11/21 | 0.8253 | 0.8253 | -0.972% | |
| 2023/11/20 | 0.8334 | 0.8334 | 0.216% | |
| 2023/11/17 | 0.8316 | 0.8316 | 1.799% | |
| 2023/11/16 | 0.8169 | 0.8169 | -1.138% | |
| 2023/11/15 | 0.8263 | 0.8263 | 0.756% | |
| 2023/11/14 | 0.8201 | 0.8201 | 0.601% | |
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