基金经理：王明旭
| 单位净值:0.9337 | 净值增长率:2.71% | 累计净值:0.9337 | 截止日期:2023/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信瑞和混合C(009487)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/9 | 0.9337 | 0.9337 | 2.706% | |
| 2023/6/8 | 0.9091 | 0.9091 | -0.851% | |
| 2023/6/7 | 0.9169 | 0.9169 | 0.011% | |
| 2023/6/6 | 0.9168 | 0.9168 | -0.185% | |
| 2023/6/5 | 0.9185 | 0.9185 | 0.415% | |
| 2023/6/2 | 0.9147 | 0.9147 | 0.274% | |
| 2023/6/1 | 0.9122 | 0.9122 | 0.418% | |
| 2023/5/31 | 0.9084 | 0.9084 | 0.331% | |
| 2023/5/30 | 0.9054 | 0.9054 | 2.514% | |
| 2023/5/29 | 0.8832 | 0.8832 | 0.102% | |
| 2023/5/26 | 0.8823 | 0.8823 | 0.616% | |
| 2023/5/25 | 0.8769 | 0.8769 | 2.718% | |
| 2023/5/24 | 0.8537 | 0.8537 | 0.755% | |
| 2023/5/23 | 0.8473 | 0.8473 | -0.889% | |
| 2023/5/22 | 0.8549 | 0.8549 | -0.419% | |
| 2023/5/19 | 0.8585 | 0.8585 | -0.751% | |
| 2023/5/18 | 0.865 | 0.865 | 3.345% | |
| 2023/5/17 | 0.837 | 0.837 | 0.88% | |
| 2023/5/16 | 0.8297 | 0.8297 | -0.754% | |
| 2023/5/15 | 0.836 | 0.836 | 1.703% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。