基金经理：王明旭
| 单位净值:0.9193 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.9193 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信瑞和混合A(009486)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 0.9193 | 0.9193 | 0.834% | |
| 2025/1/16 | 0.9117 | 0.9117 | 0.396% | |
| 2025/1/15 | 0.9081 | 0.9081 | -1.046% | |
| 2025/1/14 | 0.9177 | 0.9177 | 2.985% | |
| 2025/1/13 | 0.8911 | 0.8911 | -0.425% | |
| 2025/1/10 | 0.8949 | 0.8949 | -1.746% | |
| 2025/1/9 | 0.9108 | 0.9108 | 0.286% | |
| 2025/1/8 | 0.9082 | 0.9082 | 0.387% | |
| 2025/1/7 | 0.9047 | 0.9047 | 1.823% | |
| 2025/1/6 | 0.8885 | 0.8885 | 0.327% | |
| 2025/1/3 | 0.8856 | 0.8856 | -1.644% | |
| 2025/1/2 | 0.9004 | 0.9004 | -1.864% | |
| 2024/12/31 | 0.9175 | 0.9175 | -2.663% | |
| 2024/12/30 | 0.9426 | 0.9426 | -0.643% | |
| 2024/12/27 | 0.9487 | 0.9487 | -0.618% | |
| 2024/12/26 | 0.9546 | 0.9546 | 1.467% | |
| 2024/12/25 | 0.9408 | 0.9408 | -1.073% | |
| 2024/12/24 | 0.951 | 0.951 | 1.842% | |
| 2024/12/23 | 0.9338 | 0.9338 | -1.237% | |
| 2024/12/20 | 0.9455 | 0.9455 | 0.382% | |
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