基金经理：赵建忠
| 单位净值:1.3312 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.3312 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银上海金ETF联接基金C(009478)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 1.3312 | 1.3312 | -0.143% | |
| 2024/9/11 | 1.3331 | 1.3331 | 0.46% | |
| 2024/9/10 | 1.327 | 1.327 | 0.622% | |
| 2024/9/9 | 1.3188 | 1.3188 | -0.648% | |
| 2024/9/6 | 1.3274 | 1.3274 | 0.264% | |
| 2024/9/5 | 1.3239 | 1.3239 | 0.554% | |
| 2024/9/4 | 1.3166 | 1.3166 | -0.574% | |
| 2024/9/3 | 1.3242 | 1.3242 | 0.159% | |
| 2024/9/2 | 1.3221 | 1.3221 | -0.609% | |
| 2024/8/30 | 1.3302 | 1.3302 | -0.09% | |
| 2024/8/29 | 1.3314 | 1.3314 | 0.06% | |
| 2024/8/28 | 1.3306 | 1.3306 | -0.135% | |
| 2024/8/27 | 1.3324 | 1.3324 | 0.023% | |
| 2024/8/26 | 1.3321 | 1.3321 | 0.498% | |
| 2024/8/23 | 1.3255 | 1.3255 | -0.286% | |
| 2024/8/22 | 1.3293 | 1.3293 | -0.27% | |
| 2024/8/21 | 1.3329 | 1.3329 | 0.316% | |
| 2024/8/20 | 1.3287 | 1.3287 | 0.09% | |
| 2024/8/19 | 1.3275 | 1.3275 | 0.943% | |
| 2024/8/16 | 1.3151 | 1.3151 | 0.114% | |
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