基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0395 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2146 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:53.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方臻慧纯债债券A(009463)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.0395 | 1.2146 | 0.019% | |
| 2026/10/15 | 1.0393 | 1.2144 | 0.01% | |
| 2026/10/14 | 1.0392 | 1.2143 | 0.029% | |
| 2026/10/13 | 1.0389 | 1.214 | 0.019% | |
| 2026/10/12 | 1.0387 | 1.2138 | 0.039% | |
| 2026/10/9 | 1.0383 | 1.2134 | 0.01% | |
| 2026/10/8 | 1.0382 | 1.2133 | 0.01% | |
| 2026/9/30 | 1.0381 | 1.2132 | -0.01% | |
| 2026/9/29 | 1.0382 | 1.2133 | 0.048% | |
| 2026/9/28 | 1.0377 | 1.2128 | 0% | |
| 2026/9/24 | 1.0377 | 1.2128 | 0.048% | |
| 2026/9/23 | 1.0372 | 1.2123 | 0.01% | |
| 2026/9/22 | 1.0371 | 1.2122 | 0.019% | |
| 2026/9/21 | 1.0369 | 1.212 | 0.029% | |
| 2026/9/18 | 1.0366 | 1.2117 | 0.039% | |
| 2026/9/17 | 1.0362 | 1.2113 | 0.01% | |
| 2026/9/16 | 1.0361 | 1.2112 | 0.019% | |
| 2026/9/15 | 1.0359 | 1.211 | 0.019% | |
| 2026/9/14 | 1.0357 | 1.2108 | 0.019% | |
| 2026/9/11 | 1.0355 | 1.2106 | 0% | |
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