基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0351 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2102 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:53.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方臻慧纯债债券A(009463)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.0351 | 1.2102 | 0.01% | |
| 2026/9/3 | 1.035 | 1.2101 | 0.029% | |
| 2026/9/2 | 1.0347 | 1.2098 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.0347 | 1.2098 | 0.029% | |
| 2026/8/31 | 1.0344 | 1.2095 | 0.01% | |
| 2026/8/28 | 1.0343 | 1.2094 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.0343 | 1.2094 | -0.029% | |
| 2026/8/26 | 1.0346 | 1.2097 | -0.019% | |
| 2026/8/25 | 1.0348 | 1.2099 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.0348 | 1.2099 | 0.029% | |
| 2026/8/21 | 1.0345 | 1.2096 | -0.01% | |
| 2026/8/20 | 1.0346 | 1.2097 | 0% | |
| 2026/8/19 | 1.0346 | 1.2097 | -0.019% | |
| 2026/8/18 | 1.0348 | 1.2099 | 0.039% | |
| 2026/8/17 | 1.0344 | 1.2095 | 0.048% | |
| 2026/8/14 | 1.0339 | 1.209 | 0% | |
| 2026/8/13 | 1.0339 | 1.209 | 0.029% | |
| 2026/8/12 | 1.0336 | 1.2087 | 0.01% | |
| 2026/8/11 | 1.0335 | 1.2086 | -0.019% | |
| 2026/8/10 | 1.0337 | 1.2088 | 0.039% | |
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