基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.0399 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1756 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新盛1年(009451)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.0399 | 1.1756 | 0.077% | |
| 2026/2/5 | 1.0391 | 1.1748 | 0.058% | |
| 2026/2/4 | 1.0385 | 1.1742 | -0.01% | |
| 2026/2/3 | 1.0386 | 1.1743 | -0.01% | |
| 2026/2/2 | 1.0387 | 1.1744 | 0.048% | |
| 2026/1/30 | 1.0382 | 1.1739 | 0.01% | |
| 2026/1/29 | 1.0381 | 1.1738 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.0381 | 1.1738 | 0.029% | |
| 2026/1/27 | 1.0378 | 1.1735 | -0.029% | |
| 2026/1/26 | 1.0381 | 1.1738 | 0.058% | |
| 2026/1/23 | 1.0375 | 1.1732 | 0.058% | |
| 2026/1/22 | 1.0369 | 1.1726 | 0% | |
| 2026/1/21 | 1.0369 | 1.1726 | 0.087% | |
| 2026/1/20 | 1.036 | 1.1717 | 0.097% | |
| 2026/1/19 | 1.035 | 1.1707 | 0.01% | |
| 2026/1/16 | 1.0349 | 1.1706 | 0.048% | |
| 2026/1/15 | 1.0344 | 1.1701 | 0.01% | |
| 2026/1/14 | 1.0343 | 1.17 | 0.01% | |
| 2026/1/13 | 1.0342 | 1.1699 | 0.029% | |
| 2026/1/12 | 1.0339 | 1.1696 | 0.068% | |
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