基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.0301 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1518 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新盛1年(009451)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 1.0301 | 1.1518 | 0.019% | |
| 2024/12/4 | 1.0299 | 1.1516 | 0.175% | |
| 2024/12/3 | 1.0281 | 1.1498 | 0.019% | |
| 2024/12/2 | 1.0279 | 1.1496 | 0.254% | |
| 2024/11/29 | 1.0253 | 1.147 | 0.127% | |
| 2024/11/28 | 1.024 | 1.1457 | 0.098% | |
| 2024/11/27 | 1.023 | 1.1447 | 0.039% | |
| 2024/11/26 | 1.0226 | 1.1443 | 0.029% | |
| 2024/11/25 | 1.0223 | 1.144 | 0.127% | |
| 2024/11/22 | 1.021 | 1.1427 | 0.069% | |
| 2024/11/21 | 1.0203 | 1.142 | 0.088% | |
| 2024/11/20 | 1.0194 | 1.1411 | -0.02% | |
| 2024/11/19 | 1.0196 | 1.1413 | 0.079% | |
| 2024/11/18 | 1.0188 | 1.1405 | -0.078% | |
| 2024/11/15 | 1.0196 | 1.1413 | -0.029% | |
| 2024/11/14 | 1.0199 | 1.1416 | 0.029% | |
| 2024/11/13 | 1.0196 | 1.1413 | -0.02% | |
| 2024/11/12 | 1.0198 | 1.1415 | 0.128% | |
| 2024/11/11 | 1.0185 | 1.1402 | 0.079% | |
| 2024/11/8 | 1.0177 | 1.1394 | 0.069% | |
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