基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.0425 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1642 | 截止日期:2025/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新盛1年(009451)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 1.0425 | 1.1642 | -0.077% | |
| 2025/1/17 | 1.0433 | 1.165 | -0.086% | |
| 2025/1/16 | 1.0442 | 1.1659 | -0.086% | |
| 2025/1/15 | 1.0451 | 1.1668 | 0.038% | |
| 2025/1/14 | 1.0447 | 1.1664 | 0.115% | |
| 2025/1/13 | 1.0435 | 1.1652 | -0.134% | |
| 2025/1/10 | 1.0449 | 1.1666 | 0.019% | |
| 2025/1/9 | 1.0447 | 1.1664 | -0.143% | |
| 2025/1/8 | 1.0462 | 1.1679 | -0.01% | |
| 2025/1/7 | 1.0463 | 1.168 | -0.115% | |
| 2025/1/6 | 1.0475 | 1.1692 | 0.086% | |
| 2025/1/3 | 1.0466 | 1.1683 | 0.067% | |
| 2025/1/2 | 1.0459 | 1.1676 | 0.345% | |
| 2024/12/31 | 1.0423 | 1.164 | 0.192% | |
| 2024/12/30 | 1.0403 | 1.162 | -0.01% | |
| 2024/12/27 | 1.0404 | 1.1621 | 0.164% | |
| 2024/12/26 | 1.0387 | 1.1604 | 0.106% | |
| 2024/12/25 | 1.0376 | 1.1593 | -0.087% | |
| 2024/12/24 | 1.0385 | 1.1602 | -0.173% | |
| 2024/12/23 | 1.0403 | 1.162 | 0.029% | |
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