基金经理：冯明远
| 单位净值:1.1221 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.1221 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳科技创新一年定开混合C(009438)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 1.1221 | 1.1221 | 0.799% | |
| 2023/5/26 | 1.1132 | 1.1132 | -0.126% | |
| 2023/5/19 | 1.1146 | 1.1146 | 2.116% | |
| 2023/5/12 | 1.0915 | 1.0915 | 0.442% | |
| 2023/5/5 | 1.0867 | 1.0867 | -2.028% | |
| 2023/4/28 | 1.1092 | 1.1092 | -2.17% | |
| 2023/4/21 | 1.1338 | 1.1338 | -4.954% | |
| 2023/4/14 | 1.1929 | 1.1929 | -0.674% | |
| 2023/4/7 | 1.201 | 1.201 | 0.042% | |
| 2023/3/31 | 1.2005 | 1.2005 | 0.108% | |
| 2023/3/24 | 1.1992 | 1.1992 | 3.353% | |
| 2023/3/17 | 1.1603 | 1.1603 | -2.92% | |
| 2023/3/10 | 1.1952 | 1.1952 | -3.309% | |
| 2023/3/3 | 1.2361 | 1.2361 | -2.083% | |
| 2023/2/24 | 1.2624 | 1.2624 | 0.238% | |
| 2023/2/17 | 1.2594 | 1.2594 | -3.965% | |
| 2023/2/10 | 1.3114 | 1.3114 | -0.659% | |
| 2023/2/3 | 1.3201 | 1.3201 | 3.781% | |
| 2023/1/20 | 1.272 | 1.272 | 2.589% | |
| 2023/1/13 | 1.2399 | 1.2399 | 1.027% | |
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