基金经理：吴凯
| 单位净值:0.8905 | 净值增长率:-3.05% | 净值增长率:-3.05% | 累计净值:0.8905 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳科技创新一年定开混合C(009438)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 0.8905 | 0.8905 | -3.048% | |
| 2024/8/30 | 0.9185 | 0.9185 | 2.443% | |
| 2024/8/23 | 0.8966 | 0.8966 | 0.134% | |
| 2024/8/22 | 0.8954 | 0.8954 | -0.511% | |
| 2024/8/21 | 0.9 | 0.9 | -0.033% | |
| 2024/8/20 | 0.9003 | 0.9003 | -0.924% | |
| 2024/8/19 | 0.9087 | 0.9087 | -0.011% | |
| 2024/8/16 | 0.9088 | 0.9088 | 0.665% | |
| 2024/8/15 | 0.9028 | 0.9028 | 0.233% | |
| 2024/8/14 | 0.9007 | 0.9007 | -1.584% | |
| 2024/8/13 | 0.9152 | 0.9152 | 1.317% | |
| 2024/8/12 | 0.9033 | 0.9033 | -0.856% | |
| 2024/8/9 | 0.9111 | 0.9111 | 0.43% | |
| 2024/8/8 | 0.9072 | 0.9072 | -2.305% | |
| 2024/8/2 | 0.9286 | 0.9286 | -2.907% | |
| 2024/7/26 | 0.9564 | 0.9564 | -3.13% | |
| 2024/7/19 | 0.9873 | 0.9873 | -2.17% | |
| 2024/7/12 | 1.0092 | 1.0092 | 4.009% | |
| 2024/7/5 | 0.9703 | 0.9703 | -3.067% | |
| 2024/6/30 | 1.001 | 1.001 | -0.01% | |
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