基金经理：吴凯
| 单位净值:1.8631 | 净值增长率:-5.31% | 净值增长率:-5.31% | 累计净值:1.8631 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳科技创新一年定开混合C(009438)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.8631 | 1.8631 | -5.311% | |
| 2025/11/7 | 1.9676 | 1.9676 | -0.951% | |
| 2025/10/31 | 1.9865 | 1.9865 | 0.899% | |
| 2025/10/24 | 1.9688 | 1.9688 | 9.208% | |
| 2025/10/17 | 1.8028 | 1.8028 | -8.315% | |
| 2025/10/10 | 1.9663 | 1.9663 | -4.223% | |
| 2025/9/30 | 2.053 | 2.053 | 3.036% | |
| 2025/9/26 | 1.9925 | 1.9925 | -1.053% | |
| 2025/9/19 | 2.0137 | 2.0137 | 1.441% | |
| 2025/9/12 | 1.9851 | 1.9851 | 7.204% | |
| 2025/9/5 | 1.8517 | 1.8517 | -0.756% | |
| 2025/8/29 | 1.8658 | 1.8658 | 0.865% | |
| 2025/8/28 | 1.8498 | 1.8498 | 5.909% | |
| 2025/8/27 | 1.7466 | 1.7466 | 0.948% | |
| 2025/8/26 | 1.7302 | 1.7302 | -2.869% | |
| 2025/8/25 | 1.7813 | 1.7813 | 4.912% | |
| 2025/8/22 | 1.6979 | 1.6979 | 4.589% | |
| 2025/8/15 | 1.6234 | 1.6234 | 9.504% | |
| 2025/8/8 | 1.4825 | 1.4825 | 2.56% | |
| 2025/8/1 | 1.4455 | 1.4455 | 3.531% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。