基金经理：吴凯
| 单位净值:1.0500 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:1.0500 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳科技创新一年定开混合A(009437)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.05 | 1.05 | 1.01% | |
| 2023/11/24 | 1.0395 | 1.0395 | -4.387% | |
| 2023/11/17 | 1.0872 | 1.0872 | 1.979% | |
| 2023/11/10 | 1.0661 | 1.0661 | 1.873% | |
| 2023/11/3 | 1.0465 | 1.0465 | 2.028% | |
| 2023/10/27 | 1.0257 | 1.0257 | 2.161% | |
| 2023/10/20 | 1.004 | 1.004 | -5.887% | |
| 2023/10/13 | 1.0668 | 1.0668 | 2.537% | |
| 2023/9/28 | 1.0404 | 1.0404 | -0.307% | |
| 2023/9/22 | 1.0436 | 1.0436 | 0.058% | |
| 2023/9/15 | 1.043 | 1.043 | -2.687% | |
| 2023/9/8 | 1.0718 | 1.0718 | 0.601% | |
| 2023/9/1 | 1.0654 | 1.0654 | 5.028% | |
| 2023/8/25 | 1.0144 | 1.0144 | -4.058% | |
| 2023/8/18 | 1.0573 | 1.0573 | -3.461% | |
| 2023/8/11 | 1.0952 | 1.0952 | -2.925% | |
| 2023/8/8 | 1.1282 | 1.1282 | -0.503% | |
| 2023/8/7 | 1.1339 | 1.1339 | -0.343% | |
| 2023/8/4 | 1.1378 | 1.1378 | 0.548% | |
| 2023/8/3 | 1.1316 | 1.1316 | -0.15% | |
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