基金经理：
| 单位净值:1.1515 | 累计净值:1.1515 | 截止日期:2026/4/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦科技创新一年定开混合C(009433)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/3 | 1.1515 | 1.1515 | 0% | |
| 2026/4/2 | 1.1515 | 1.1515 | -0.501% | |
| 2026/4/1 | 1.1573 | 1.1573 | 2.598% | |
| 2026/3/31 | 1.128 | 1.128 | -1.853% | |
| 2026/3/30 | 1.1493 | 1.1493 | -0.7% | |
| 2026/3/27 | 1.1574 | 1.1574 | 0.329% | |
| 2026/3/26 | 1.1536 | 1.1536 | -1.03% | |
| 2026/3/25 | 1.1656 | 1.1656 | 0.787% | |
| 2026/3/24 | 1.1565 | 1.1565 | 0.147% | |
| 2026/3/23 | 1.1548 | 1.1548 | -1.627% | |
| 2026/3/20 | 1.1739 | 1.1739 | 0.128% | |
| 2026/3/19 | 1.1724 | 1.1724 | -1.727% | |
| 2026/3/18 | 1.193 | 1.193 | 2.553% | |
| 2026/3/17 | 1.1633 | 1.1633 | -2.465% | |
| 2026/3/16 | 1.1927 | 1.1927 | 0.328% | |
| 2026/3/13 | 1.1888 | 1.1888 | -1.328% | |
| 2026/3/12 | 1.2048 | 1.2048 | -1.697% | |
| 2026/3/11 | 1.2256 | 1.2256 | -1.392% | |
| 2026/3/10 | 1.2429 | 1.2429 | 2.923% | |
| 2026/3/9 | 1.2076 | 1.2076 | -0.674% | |
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