基金经理：雷涛
| 单位净值:1.2158 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.2158 | 截止日期:2026/3/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦科技创新一年定开混合C(009433)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.2158 | 1.2158 | -0.279% | |
| 2026/3/5 | 1.2192 | 1.2192 | 0.644% | |
| 2026/3/4 | 1.2114 | 1.2114 | -0.819% | |
| 2026/3/3 | 1.2214 | 1.2214 | -5.428% | |
| 2026/3/2 | 1.2915 | 1.2915 | -0.791% | |
| 2026/2/27 | 1.3018 | 1.3018 | -0.061% | |
| 2026/2/26 | 1.3026 | 1.3026 | 2.43% | |
| 2026/2/25 | 1.2717 | 1.2717 | 0.585% | |
| 2026/2/24 | 1.2643 | 1.2643 | -0.574% | |
| 2026/2/13 | 1.2716 | 1.2716 | -1.632% | |
| 2026/2/12 | 1.2927 | 1.2927 | 2.352% | |
| 2026/2/11 | 1.263 | 1.263 | -1.096% | |
| 2026/2/10 | 1.277 | 1.277 | -1% | |
| 2026/2/9 | 1.2899 | 1.2899 | 3.399% | |
| 2026/2/6 | 1.2475 | 1.2475 | -0.913% | |
| 2026/2/5 | 1.259 | 1.259 | -2.35% | |
| 2026/2/4 | 1.2893 | 1.2893 | -3.097% | |
| 2026/2/3 | 1.3305 | 1.3305 | 3.978% | |
| 2026/2/2 | 1.2796 | 1.2796 | -4.092% | |
| 2026/1/30 | 1.3342 | 1.3342 | 0.527% | |
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