基金经理：李佳存
| 单位净值:0.9807 | 净值增长率:-1.85% | 净值增长率:-1.85% | 累计净值:0.9807 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商创新增长混合C(009361)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 0.9488 | 0.9488 | -3.253% | |
| 2026/10/15 | 0.9807 | 0.9807 | -1.851% | |
| 2026/10/14 | 0.9992 | 0.9992 | -3.15% | |
| 2026/10/13 | 1.0317 | 1.0317 | -1.939% | |
| 2026/10/12 | 1.0521 | 1.0521 | -1.664% | |
| 2026/10/9 | 1.0699 | 1.0699 | -1.419% | |
| 2026/10/8 | 1.0853 | 1.0853 | -3.254% | |
| 2026/9/30 | 1.1218 | 1.1218 | 4.597% | |
| 2026/9/29 | 1.0725 | 1.0725 | -0.316% | |
| 2026/9/28 | 1.0759 | 1.0759 | -0.656% | |
| 2026/9/24 | 1.083 | 1.083 | -3.896% | |
| 2026/9/23 | 1.1269 | 1.1269 | 3.026% | |
| 2026/9/22 | 1.0938 | 1.0938 | -0.401% | |
| 2026/9/21 | 1.0982 | 1.0982 | 3.565% | |
| 2026/9/18 | 1.0604 | 1.0604 | 1.727% | |
| 2026/9/17 | 1.0424 | 1.0424 | 1.847% | |
| 2026/9/16 | 1.0235 | 1.0235 | 2.217% | |
| 2026/9/15 | 1.0013 | 1.0013 | -0.881% | |
| 2026/9/14 | 1.0102 | 1.0102 | 5.559% | |
| 2026/9/11 | 0.957 | 0.957 | -2.167% | |
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