基金经理：张文平
| 单位净值:1.0679 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2119 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠铭纯债(009306)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 1.0679 | 1.2119 | 0.009% | |
| 2026/1/16 | 1.0678 | 1.2118 | 0.047% | |
| 2026/1/15 | 1.0673 | 1.2113 | -0.009% | |
| 2026/1/14 | 1.0674 | 1.2114 | 0.009% | |
| 2026/1/13 | 1.0673 | 1.2113 | 0.009% | |
| 2026/1/12 | 1.0672 | 1.2112 | 0.047% | |
| 2026/1/9 | 1.0667 | 1.2107 | 0.019% | |
| 2026/1/8 | 1.0665 | 1.2105 | 0.047% | |
| 2026/1/7 | 1.066 | 1.21 | -0.019% | |
| 2026/1/6 | 1.0662 | 1.2102 | -0.084% | |
| 2026/1/5 | 1.0671 | 1.2111 | -0.009% | |
| 2025/12/31 | 1.0672 | 1.2112 | 0.009% | |
| 2025/12/30 | 1.0671 | 1.2111 | -0.019% | |
| 2025/12/29 | 1.0673 | 1.2113 | -0.084% | |
| 2025/12/26 | 1.0682 | 1.2122 | 0.009% | |
| 2025/12/25 | 1.0681 | 1.2121 | -0.019% | |
| 2025/12/24 | 1.0683 | 1.2123 | 0.009% | |
| 2025/12/23 | 1.0682 | 1.2122 | 0.037% | |
| 2025/12/22 | 1.0678 | 1.2118 | -0.047% | |
| 2025/12/19 | 1.0683 | 1.2123 | 0.075% | |
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