基金经理：刘昊
| 单位净值:1.0264 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0614 | 截止日期:2023/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/11 | 1.0264 | 1.0614 | 0.058% | |
| 2023/12/8 | 1.0258 | 1.0608 | 0.02% | |
| 2023/12/7 | 1.0256 | 1.0606 | 0.02% | |
| 2023/12/6 | 1.0254 | 1.0604 | -0.029% | |
| 2023/12/5 | 1.0257 | 1.0607 | -0.01% | |
| 2023/12/4 | 1.0258 | 1.0608 | -0.019% | |
| 2023/12/1 | 1.026 | 1.061 | 0.01% | |
| 2023/11/30 | 1.0259 | 1.0609 | 0.049% | |
| 2023/11/29 | 1.0254 | 1.0604 | -0.01% | |
| 2023/11/28 | 1.0255 | 1.0605 | 0.02% | |
| 2023/11/27 | 1.0253 | 1.0603 | -0.039% | |
| 2023/11/24 | 1.0257 | 1.0607 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.0257 | 1.0607 | -0.078% | |
| 2023/11/22 | 1.0265 | 1.0615 | -0.058% | |
| 2023/11/21 | 1.0271 | 1.0621 | -0.019% | |
| 2023/11/20 | 1.0273 | 1.0623 | 0% | |
| 2023/11/17 | 1.0273 | 1.0623 | 0.019% | |
| 2023/11/16 | 1.0271 | 1.0621 | 0.039% | |
| 2023/11/15 | 1.0267 | 1.0617 | 0.019% | |
| 2023/11/14 | 1.0265 | 1.0615 | -0.01% | |
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