基金经理：
| 单位净值:1.0471 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1071 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.0471 | 1.1071 | 0.134% | |
| 2024/10/10 | 1.0457 | 1.1057 | 0.172% | |
| 2024/10/9 | 1.0439 | 1.1039 | -0.048% | |
| 2024/10/8 | 1.0444 | 1.1044 | -0.124% | |
| 2024/9/30 | 1.0457 | 1.1057 | -0.162% | |
| 2024/9/27 | 1.0474 | 1.1074 | -0.267% | |
| 2024/9/26 | 1.0502 | 1.1102 | -0.048% | |
| 2024/9/25 | 1.0507 | 1.1107 | 0.114% | |
| 2024/9/24 | 1.0495 | 1.1095 | -0.019% | |
| 2024/9/23 | 1.0497 | 1.1097 | 0.019% | |
| 2024/9/20 | 1.0495 | 1.1095 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.0495 | 1.1095 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.0495 | 1.1095 | 0.067% | |
| 2024/9/13 | 1.0488 | 1.1088 | 0.057% | |
| 2024/9/12 | 1.0482 | 1.1082 | 0.029% | |
| 2024/9/11 | 1.0479 | 1.1079 | 0.038% | |
| 2024/9/10 | 1.0475 | 1.1075 | 0.01% | |
| 2024/9/9 | 1.0474 | 1.1074 | 0.038% | |
| 2024/9/6 | 1.047 | 1.107 | -0.01% | |
| 2024/9/5 | 1.0471 | 1.1071 | 0.01% | |
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