基金经理：万民远
| 单位净值:2.3520 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:2.3520 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通健康产业灵活配置混合C(009274)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 2.352 | 2.352 | -0.297% | |
| 2026/10/14 | 2.359 | 2.359 | -1.38% | |
| 2026/10/13 | 2.392 | 2.392 | -0.499% | |
| 2026/10/12 | 2.404 | 2.404 | -0.784% | |
| 2026/10/9 | 2.423 | 2.423 | 0.958% | |
| 2026/10/8 | 2.4 | 2.4 | -2.439% | |
| 2026/9/30 | 2.46 | 2.46 | 1.36% | |
| 2026/9/29 | 2.427 | 2.427 | -0.082% | |
| 2026/9/28 | 2.429 | 2.429 | -0.817% | |
| 2026/9/24 | 2.449 | 2.449 | -2.196% | |
| 2026/9/23 | 2.504 | 2.504 | 0.562% | |
| 2026/9/22 | 2.49 | 2.49 | -0.08% | |
| 2026/9/21 | 2.492 | 2.492 | 2.425% | |
| 2026/9/18 | 2.433 | 2.433 | 1.417% | |
| 2026/9/17 | 2.399 | 2.399 | -0.125% | |
| 2026/9/16 | 2.402 | 2.402 | 1.179% | |
| 2026/9/15 | 2.374 | 2.374 | -0.918% | |
| 2026/9/14 | 2.396 | 2.396 | 1.482% | |
| 2026/9/11 | 2.361 | 2.361 | -1.83% | |
| 2026/9/10 | 2.405 | 2.405 | -1.313% | |
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