基金经理：高志刚
| 单位净值:1.0119 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1694 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银添盛39个月定期开放债券(009255)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/10 | 1.0119 | 1.1694 | 0.049% | |
| 2026/4/3 | 1.0114 | 1.1689 | 0.059% | |
| 2026/3/27 | 1.0108 | 1.1683 | 0.049% | |
| 2026/3/20 | 1.0103 | 1.1678 | 0.05% | |
| 2026/3/13 | 1.0098 | 1.1673 | 0.05% | |
| 2026/3/6 | 1.0093 | 1.1668 | 0.05% | |
| 2026/2/27 | 1.0088 | 1.1663 | 0.099% | |
| 2026/2/13 | 1.0078 | 1.1653 | 0.05% | |
| 2026/2/6 | 1.0073 | 1.1648 | 0.05% | |
| 2026/1/30 | 1.0068 | 1.1643 | 0.05% | |
| 2026/1/23 | 1.0063 | 1.1638 | -2.377% | |
| 2026/1/16 | 1.0308 | 1.1633 | 0.049% | |
| 2026/1/9 | 1.0303 | 1.1628 | 0.058% | |
| 2025/12/31 | 1.0297 | 1.1622 | 0.039% | |
| 2025/12/26 | 1.0293 | 1.1618 | 0.049% | |
| 2025/12/19 | 1.0288 | 1.1613 | 0.049% | |
| 2025/12/12 | 1.0283 | 1.1608 | 0.049% | |
| 2025/12/5 | 1.0278 | 1.1603 | 0.049% | |
| 2025/11/28 | 1.0273 | 1.1598 | 0.097% | |
| 2025/11/21 | 1.0263 | 1.1588 | 0.049% | |
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