基金经理：柳黎
| 单位净值:1.2724 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:1.2724 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华优质企业混合A(009234)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.2724 | 1.2724 | -1.586% | |
| 2026/9/10 | 1.2929 | 1.2929 | -1.102% | |
| 2026/9/9 | 1.3073 | 1.3073 | 0.446% | |
| 2026/9/8 | 1.3015 | 1.3015 | -0.046% | |
| 2026/9/7 | 1.3021 | 1.3021 | 0.331% | |
| 2026/9/4 | 1.2978 | 1.2978 | -0.208% | |
| 2026/9/3 | 1.3005 | 1.3005 | 0.154% | |
| 2026/9/2 | 1.2985 | 1.2985 | -1.15% | |
| 2026/9/1 | 1.3136 | 1.3136 | -1.017% | |
| 2026/8/31 | 1.3271 | 1.3271 | 2.297% | |
| 2026/8/28 | 1.2973 | 1.2973 | -0.223% | |
| 2026/8/27 | 1.3002 | 1.3002 | 1.857% | |
| 2026/8/26 | 1.2765 | 1.2765 | -0.351% | |
| 2026/8/25 | 1.281 | 1.281 | 1.707% | |
| 2026/8/24 | 1.2595 | 1.2595 | -2.19% | |
| 2026/8/21 | 1.2877 | 1.2877 | 0.791% | |
| 2026/8/20 | 1.2776 | 1.2776 | 0.638% | |
| 2026/8/19 | 1.2695 | 1.2695 | -3.35% | |
| 2026/8/18 | 1.3135 | 1.3135 | 0.076% | |
| 2026/8/17 | 1.3125 | 1.3125 | 2.116% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。