基金经理：胡超
| 单位净值:1.3567 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:1.3567 | 截止日期:2024/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证中美互联网A(009225)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 1.3567 | 1.3567 | -1.302% | |
| 2024/10/11 | 1.3746 | 1.3746 | 0.438% | |
| 2024/10/10 | 1.3686 | 1.3686 | 1.4% | |
| 2024/10/9 | 1.3497 | 1.3497 | -0.575% | |
| 2024/10/8 | 1.3575 | 1.3575 | 1.027% | |
| 2024/9/30 | 1.3437 | 1.3437 | 2.113% | |
| 2024/9/27 | 1.3159 | 1.3159 | 2% | |
| 2024/9/26 | 1.2901 | 1.2901 | 3.789% | |
| 2024/9/25 | 1.243 | 1.243 | -0.369% | |
| 2024/9/24 | 1.2476 | 1.2476 | 3.107% | |
| 2024/9/23 | 1.21 | 1.21 | -0.008% | |
| 2024/9/20 | 1.2101 | 1.2101 | 0.149% | |
| 2024/9/19 | 1.2083 | 1.2083 | 2.503% | |
| 2024/9/18 | 1.1788 | 1.1788 | 0.959% | |
| 2024/9/13 | 1.1676 | 1.1676 | -0.009% | |
| 2024/9/12 | 1.1677 | 1.1677 | 1.628% | |
| 2024/9/11 | 1.149 | 1.149 | 0.975% | |
| 2024/9/10 | 1.1379 | 1.1379 | 0.887% | |
| 2024/9/9 | 1.1279 | 1.1279 | 0.053% | |
| 2024/9/6 | 1.1273 | 1.1273 | -1.554% | |
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