基金经理：胡超
| 单位净值:1.1451 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1451 | 截止日期:2024/9/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证中美互联网A(009225)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/5 | 1.1451 | 1.1451 | 0.192% | |
| 2024/9/4 | 1.1429 | 1.1429 | -0.436% | |
| 2024/9/3 | 1.1479 | 1.1479 | -0.932% | |
| 2024/9/2 | 1.1587 | 1.1587 | -0.796% | |
| 2024/8/30 | 1.168 | 1.168 | 1.512% | |
| 2024/8/29 | 1.1506 | 1.1506 | 1.366% | |
| 2024/8/28 | 1.1351 | 1.1351 | -1.578% | |
| 2024/8/27 | 1.1533 | 1.1533 | -0.518% | |
| 2024/8/26 | 1.1593 | 1.1593 | -2.432% | |
| 2024/8/23 | 1.1882 | 1.1882 | -0.586% | |
| 2024/8/22 | 1.1952 | 1.1952 | 0.319% | |
| 2024/8/21 | 1.1914 | 1.1914 | -0.268% | |
| 2024/8/20 | 1.1946 | 1.1946 | -0.649% | |
| 2024/8/19 | 1.2024 | 1.2024 | 1.221% | |
| 2024/8/16 | 1.1879 | 1.1879 | 2.088% | |
| 2024/8/15 | 1.1636 | 1.1636 | 0.788% | |
| 2024/8/14 | 1.1545 | 1.1545 | -0.739% | |
| 2024/8/13 | 1.1631 | 1.1631 | 1.245% | |
| 2024/8/12 | 1.1488 | 1.1488 | 0.288% | |
| 2024/8/9 | 1.1455 | 1.1455 | 1.085% | |
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