基金经理：胡超
| 单位净值:1.1677 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.1677 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证中美互联网A(009225)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 1.1677 | 1.1677 | 1.628% | |
| 2024/9/11 | 1.149 | 1.149 | 0.975% | |
| 2024/9/10 | 1.1379 | 1.1379 | 0.887% | |
| 2024/9/9 | 1.1279 | 1.1279 | 0.053% | |
| 2024/9/6 | 1.1273 | 1.1273 | -1.554% | |
| 2024/9/5 | 1.1451 | 1.1451 | 0.192% | |
| 2024/9/4 | 1.1429 | 1.1429 | -0.436% | |
| 2024/9/3 | 1.1479 | 1.1479 | -0.932% | |
| 2024/9/2 | 1.1587 | 1.1587 | -0.796% | |
| 2024/8/30 | 1.168 | 1.168 | 1.512% | |
| 2024/8/29 | 1.1506 | 1.1506 | 1.366% | |
| 2024/8/28 | 1.1351 | 1.1351 | -1.578% | |
| 2024/8/27 | 1.1533 | 1.1533 | -0.518% | |
| 2024/8/26 | 1.1593 | 1.1593 | -2.432% | |
| 2024/8/23 | 1.1882 | 1.1882 | -0.586% | |
| 2024/8/22 | 1.1952 | 1.1952 | 0.319% | |
| 2024/8/21 | 1.1914 | 1.1914 | -0.268% | |
| 2024/8/20 | 1.1946 | 1.1946 | -0.649% | |
| 2024/8/19 | 1.2024 | 1.2024 | 1.221% | |
| 2024/8/16 | 1.1879 | 1.1879 | 2.088% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。