基金经理：姚艺
| 单位净值:0.9823 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9823 | 截止日期:2025/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈现代服务业混合A(009223)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/15 | 0.9823 | 0.9823 | 0.255% | |
| 2025/5/14 | 0.9798 | 0.9798 | 0.071% | |
| 2025/5/13 | 0.9791 | 0.9791 | 0.503% | |
| 2025/5/12 | 0.9742 | 0.9742 | -2.842% | |
| 2025/5/9 | 1.0027 | 1.0027 | 0.663% | |
| 2025/5/8 | 0.9961 | 0.9961 | 0.454% | |
| 2025/5/7 | 0.9916 | 0.9916 | -2.889% | |
| 2025/5/6 | 1.0211 | 1.0211 | 0.512% | |
| 2025/4/30 | 1.0159 | 1.0159 | 2.214% | |
| 2025/4/29 | 0.9939 | 0.9939 | 0.863% | |
| 2025/4/28 | 0.9854 | 0.9854 | 0.346% | |
| 2025/4/25 | 0.982 | 0.982 | -2.045% | |
| 2025/4/24 | 1.0025 | 1.0025 | 0.683% | |
| 2025/4/23 | 0.9957 | 0.9957 | -0.48% | |
| 2025/4/22 | 1.0005 | 1.0005 | 3.166% | |
| 2025/4/21 | 0.9698 | 0.9698 | 2.483% | |
| 2025/4/18 | 0.9463 | 0.9463 | -0.4% | |
| 2025/4/17 | 0.9501 | 0.9501 | 0.508% | |
| 2025/4/16 | 0.9453 | 0.9453 | -2.274% | |
| 2025/4/15 | 0.9673 | 0.9673 | -0.391% | |
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