基金经理：
| 单位净值:1.1278 | 累计净值:1.1278 | 截止日期:2022/11/21 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘聚新三个月定开混合C(009187)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/11/21 | 1.1278 | 1.1278 | 0% | |
| 2022/11/18 | 1.1278 | 1.1278 | 0% | |
| 2022/11/11 | 1.1278 | 1.1278 | 0% | |
| 2022/11/4 | 1.1278 | 1.1278 | 0% | |
| 2022/11/3 | 1.1278 | 1.1278 | 0% | |
| 2022/11/2 | 1.1278 | 1.1278 | 0% | |
| 2022/11/1 | 1.1278 | 1.1278 | 0% | |
| 2022/10/31 | 1.1278 | 1.1278 | 0% | |
| 2022/10/28 | 1.1278 | 1.1278 | -0.009% | |
| 2022/10/27 | 1.1279 | 1.1279 | 0% | |
| 2022/10/26 | 1.1279 | 1.1279 | 0% | |
| 2022/10/25 | 1.1279 | 1.1279 | 0.018% | |
| 2022/10/24 | 1.1277 | 1.1277 | -0.08% | |
| 2022/10/21 | 1.1286 | 1.1286 | -0.274% | |
| 2022/10/20 | 1.1317 | 1.1317 | 0.168% | |
| 2022/10/19 | 1.1298 | 1.1298 | -0.124% | |
| 2022/10/18 | 1.1312 | 1.1312 | -0.176% | |
| 2022/10/17 | 1.1332 | 1.1332 | 0.221% | |
| 2022/10/14 | 1.1307 | 1.1307 | 0.266% | |
| 2022/10/13 | 1.1277 | 1.1277 | -0.071% | |
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