基金经理：
| 单位净值:1.1092 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1092 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永悦18个月定开债券A(009177)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1092 | 1.1092 | -0.207% | |
| 2024/9/27 | 1.1115 | 1.1115 | 0.027% | |
| 2024/9/20 | 1.1112 | 1.1112 | 0.153% | |
| 2024/9/13 | 1.1095 | 1.1095 | -0.018% | |
| 2024/9/6 | 1.1097 | 1.1097 | 0.072% | |
| 2024/8/30 | 1.1089 | 1.1089 | -0.207% | |
| 2024/8/23 | 1.1112 | 1.1112 | -0.072% | |
| 2024/8/16 | 1.112 | 1.112 | -0.045% | |
| 2024/8/9 | 1.1125 | 1.1125 | 0.045% | |
| 2024/8/2 | 1.112 | 1.112 | 0.225% | |
| 2024/7/26 | 1.1095 | 1.1095 | 0.117% | |
| 2024/7/19 | 1.1082 | 1.1082 | 0.099% | |
| 2024/7/12 | 1.1071 | 1.1071 | 0.036% | |
| 2024/7/5 | 1.1067 | 1.1067 | 0.036% | |
| 2024/6/30 | 1.1063 | 1.1063 | 0.009% | |
| 2024/6/28 | 1.1062 | 1.1062 | 0.09% | |
| 2024/6/21 | 1.1052 | 1.1052 | 0.063% | |
| 2024/6/14 | 1.1045 | 1.1045 | 0.082% | |
| 2024/6/7 | 1.1036 | 1.1036 | 0.154% | |
| 2024/5/31 | 1.1019 | 1.1019 | 0.173% | |
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