基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0447 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0447 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永悦18个月定开债券A(009177)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/31 | 1.0447 | 1.0447 | 0.096% | |
| 2023/3/24 | 1.0437 | 1.0437 | 0.154% | |
| 2023/3/17 | 1.0421 | 1.0421 | 0.154% | |
| 2023/3/10 | 1.0405 | 1.0405 | 0.193% | |
| 2023/3/3 | 1.0385 | 1.0385 | 0.106% | |
| 2023/2/24 | 1.0374 | 1.0374 | 0.106% | |
| 2023/2/17 | 1.0363 | 1.0363 | 0.242% | |
| 2023/2/10 | 1.0338 | 1.0338 | 0.145% | |
| 2023/2/3 | 1.0323 | 1.0323 | 0.399% | |
| 2023/1/20 | 1.0282 | 1.0282 | 0.049% | |
| 2023/1/13 | 1.0277 | 1.0277 | 0.088% | |
| 2023/1/6 | 1.0268 | 1.0268 | 0.156% | |
| 2022/12/31 | 1.0252 | 1.0252 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.0252 | 1.0252 | 0.303% | |
| 2022/12/23 | 1.0221 | 1.0221 | 0.137% | |
| 2022/12/16 | 1.0207 | 1.0207 | -0.652% | |
| 2022/12/9 | 1.0274 | 1.0274 | -0.523% | |
| 2022/12/2 | 1.0328 | 1.0328 | -0.367% | |
| 2022/11/25 | 1.0366 | 1.0366 | 0.116% | |
| 2022/11/18 | 1.0354 | 1.0354 | -0.795% | |
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