基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0671 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0671 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永悦18个月定开债券A(009177)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.0671 | 1.0671 | -0.037% | |
| 2023/11/24 | 1.0675 | 1.0675 | 0% | |
| 2023/11/17 | 1.0675 | 1.0675 | 0.141% | |
| 2023/11/10 | 1.066 | 1.066 | 0.179% | |
| 2023/11/3 | 1.0641 | 1.0641 | 0.151% | |
| 2023/10/27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.057% | |
| 2023/10/20 | 1.0619 | 1.0619 | -0.028% | |
| 2023/10/13 | 1.0622 | 1.0622 | 0.094% | |
| 2023/9/28 | 1.0612 | 1.0612 | 0.038% | |
| 2023/9/22 | 1.0608 | 1.0608 | 0.104% | |
| 2023/9/15 | 1.0597 | 1.0597 | 0.066% | |
| 2023/9/8 | 1.059 | 1.059 | -0.367% | |
| 2023/9/1 | 1.0629 | 1.0629 | -0.094% | |
| 2023/8/25 | 1.0639 | 1.0639 | 0.113% | |
| 2023/8/18 | 1.0627 | 1.0627 | 0.226% | |
| 2023/8/11 | 1.0603 | 1.0603 | 0.189% | |
| 2023/8/4 | 1.0583 | 1.0583 | 0.104% | |
| 2023/7/28 | 1.0572 | 1.0572 | 0.028% | |
| 2023/7/21 | 1.0569 | 1.0569 | 0.085% | |
| 2023/7/14 | 1.056 | 1.056 | 0.009% | |
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