基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.2078 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2078 | 截止日期:2026/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/3 | 1.2078 | 1.2078 | -0.083% | |
| 2026/6/2 | 1.2088 | 1.2088 | 0.124% | |
| 2026/6/1 | 1.2073 | 1.2073 | 0.307% | |
| 2026/5/29 | 1.2036 | 1.2036 | -0.017% | |
| 2026/5/28 | 1.2038 | 1.2038 | -0.033% | |
| 2026/5/27 | 1.2042 | 1.2042 | -0.108% | |
| 2026/5/26 | 1.2055 | 1.2055 | -0.05% | |
| 2026/5/25 | 1.2061 | 1.2061 | 0.033% | |
| 2026/5/22 | 1.2057 | 1.2057 | 0.191% | |
| 2026/5/21 | 1.2034 | 1.2034 | -0.34% | |
| 2026/5/20 | 1.2075 | 1.2075 | -0.066% | |
| 2026/5/19 | 1.2083 | 1.2083 | 0.199% | |
| 2026/5/18 | 1.2059 | 1.2059 | 0.033% | |
| 2026/5/15 | 1.2055 | 1.2055 | -0.091% | |
| 2026/5/14 | 1.2066 | 1.2066 | -0.223% | |
| 2026/5/13 | 1.2093 | 1.2093 | 0.132% | |
| 2026/5/12 | 1.2077 | 1.2077 | 0% | |
| 2026/5/11 | 1.2077 | 1.2077 | 0.291% | |
| 2026/5/8 | 1.2042 | 1.2042 | 0.008% | |
| 2026/5/7 | 1.2041 | 1.2041 | 0.05% | |
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