基金经理：李汉楠
| 单位净值:1.0680 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1160 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时富灿一年定开债发起式(009167)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.068 | 1.116 | -0.094% | |
| 2024/9/27 | 1.069 | 1.117 | -0.252% | |
| 2024/9/26 | 1.0717 | 1.1197 | 0% | |
| 2024/9/25 | 1.0717 | 1.1197 | 0.065% | |
| 2024/9/24 | 1.071 | 1.119 | 0.019% | |
| 2024/9/23 | 1.0708 | 1.1188 | 0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.0707 | 1.1187 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.0707 | 1.1187 | -0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.0708 | 1.1188 | 0.028% | |
| 2024/9/13 | 1.0705 | 1.1185 | 0.019% | |
| 2024/9/12 | 1.0703 | 1.1183 | 0.028% | |
| 2024/9/11 | 1.07 | 1.118 | 0.028% | |
| 2024/9/10 | 1.0697 | 1.1177 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.0697 | 1.1177 | 0.019% | |
| 2024/9/6 | 1.0695 | 1.1175 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0695 | 1.1175 | 0.009% | |
| 2024/9/4 | 1.0694 | 1.1174 | 0.019% | |
| 2024/9/3 | 1.0692 | 1.1172 | 0.019% | |
| 2024/9/2 | 1.069 | 1.117 | 0.066% | |
| 2024/8/30 | 1.0683 | 1.1163 | 0.019% | |
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