基金经理：张芊
| 单位净值:1.2507 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发招享混合A(009121)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.2507 | 1.2507 | -0.271% | |
| 2023/11/30 | 1.2541 | 1.2541 | 0.432% | |
| 2023/11/29 | 1.2487 | 1.2487 | -0.383% | |
| 2023/11/28 | 1.2535 | 1.2535 | 0.112% | |
| 2023/11/27 | 1.2521 | 1.2521 | -0.04% | |
| 2023/11/24 | 1.2526 | 1.2526 | -0.279% | |
| 2023/11/23 | 1.2561 | 1.2561 | 0.175% | |
| 2023/11/22 | 1.2539 | 1.2539 | -0.366% | |
| 2023/11/21 | 1.2585 | 1.2585 | -0.127% | |
| 2023/11/20 | 1.2601 | 1.2601 | 0.271% | |
| 2023/11/17 | 1.2567 | 1.2567 | -0.206% | |
| 2023/11/16 | 1.2593 | 1.2593 | -0.246% | |
| 2023/11/15 | 1.2624 | 1.2624 | 0.422% | |
| 2023/11/14 | 1.2571 | 1.2571 | -0.04% | |
| 2023/11/13 | 1.2576 | 1.2576 | 0.119% | |
| 2023/11/10 | 1.2561 | 1.2561 | -0.159% | |
| 2023/11/9 | 1.2581 | 1.2581 | -0.064% | |
| 2023/11/8 | 1.2589 | 1.2589 | 0.032% | |
| 2023/11/7 | 1.2585 | 1.2585 | -0.222% | |
| 2023/11/6 | 1.2613 | 1.2613 | 0.486% | |
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