基金经理：张芊
| 单位净值:1.2567 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.2567 | 截止日期:2023/6/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发招享混合A(009121)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/1 | 1.2567 | 1.2567 | 0.231% | |
| 2023/5/31 | 1.2538 | 1.2538 | -0.539% | |
| 2023/5/30 | 1.2606 | 1.2606 | -0.063% | |
| 2023/5/29 | 1.2614 | 1.2614 | -0.316% | |
| 2023/5/26 | 1.2654 | 1.2654 | -0.032% | |
| 2023/5/25 | 1.2658 | 1.2658 | -0.299% | |
| 2023/5/24 | 1.2696 | 1.2696 | -0.416% | |
| 2023/5/23 | 1.2749 | 1.2749 | -0.157% | |
| 2023/5/22 | 1.2769 | 1.2769 | 0.662% | |
| 2023/5/19 | 1.2685 | 1.2685 | -0.024% | |
| 2023/5/18 | 1.2688 | 1.2688 | 0.032% | |
| 2023/5/17 | 1.2684 | 1.2684 | -0.275% | |
| 2023/5/16 | 1.2719 | 1.2719 | 0% | |
| 2023/5/15 | 1.2719 | 1.2719 | 0.458% | |
| 2023/5/12 | 1.2661 | 1.2661 | -0.063% | |
| 2023/5/11 | 1.2669 | 1.2669 | -0.047% | |
| 2023/5/10 | 1.2675 | 1.2675 | -0.024% | |
| 2023/5/9 | 1.2678 | 1.2678 | -0.189% | |
| 2023/5/8 | 1.2702 | 1.2702 | -0.031% | |
| 2023/5/5 | 1.2706 | 1.2706 | -0.063% | |
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