基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0272 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1296 | 截止日期:2026/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远增益纯债债券A(009109)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/22 | 1.0272 | 1.1296 | 0.019% | |
| 2026/1/21 | 1.027 | 1.1294 | 0.058% | |
| 2026/1/20 | 1.0264 | 1.1288 | 0.058% | |
| 2026/1/19 | 1.0258 | 1.1282 | 0.029% | |
| 2026/1/16 | 1.0255 | 1.1279 | 0.02% | |
| 2026/1/15 | 1.0253 | 1.1277 | 0.029% | |
| 2026/1/14 | 1.025 | 1.1274 | 0.01% | |
| 2026/1/13 | 1.0249 | 1.1273 | 0.029% | |
| 2026/1/12 | 1.0246 | 1.127 | 0.039% | |
| 2026/1/9 | 1.0242 | 1.1266 | 0.029% | |
| 2026/1/8 | 1.0239 | 1.1263 | 0.039% | |
| 2026/1/7 | 1.0235 | 1.1259 | -0.059% | |
| 2026/1/6 | 1.0241 | 1.1265 | -0.049% | |
| 2026/1/5 | 1.0246 | 1.127 | -0.059% | |
| 2025/12/31 | 1.0252 | 1.1276 | 0.01% | |
| 2025/12/30 | 1.0251 | 1.1275 | -0.02% | |
| 2025/12/29 | 1.0253 | 1.1277 | -0.107% | |
| 2025/12/26 | 1.0264 | 1.1288 | 0.039% | |
| 2025/12/25 | 1.026 | 1.1284 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.026 | 1.1284 | 0.029% | |
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