基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0308 | 累计净值:1.1332 | 截止日期:2025/7/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远增益纯债债券A(009109)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/10 | 1.0303 | 1.1327 | -0.049% | |
| 2025/7/9 | 1.0308 | 1.1332 | 0% | |
| 2025/7/8 | 1.0308 | 1.1332 | -0.019% | |
| 2025/7/7 | 1.031 | 1.1334 | 0.019% | |
| 2025/7/4 | 1.0308 | 1.1332 | 0% | |
| 2025/7/3 | 1.0308 | 1.1332 | 0.019% | |
| 2025/7/2 | 1.0306 | 1.133 | 0.049% | |
| 2025/7/1 | 1.0301 | 1.1325 | 0.039% | |
| 2025/6/30 | 1.0297 | 1.1321 | -0.01% | |
| 2025/6/27 | 1.0298 | 1.1322 | 0.019% | |
| 2025/6/26 | 1.0296 | 1.132 | 0% | |
| 2025/6/25 | 1.0296 | 1.132 | -0.029% | |
| 2025/6/24 | 1.0299 | 1.1323 | -0.039% | |
| 2025/6/23 | 1.0303 | 1.1327 | 0.01% | |
| 2025/6/20 | 1.0302 | 1.1326 | 0.029% | |
| 2025/6/19 | 1.0299 | 1.1323 | 0.058% | |
| 2025/6/18 | 1.0293 | 1.1317 | 0.01% | |
| 2025/6/17 | 1.0292 | 1.1316 | 0.039% | |
| 2025/6/16 | 1.0288 | 1.1312 | 0.019% | |
| 2025/6/13 | 1.0286 | 1.131 | 0.01% | |
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