基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0328 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1282 | 截止日期:2025/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远增益纯债债券A(009109)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/12 | 1.0328 | 1.1282 | -0.087% | |
| 2025/5/9 | 1.0337 | 1.1291 | 0.019% | |
| 2025/5/8 | 1.0335 | 1.1289 | 0.068% | |
| 2025/5/7 | 1.0328 | 1.1282 | -0.01% | |
| 2025/5/6 | 1.0329 | 1.1283 | 0.039% | |
| 2025/4/30 | 1.0325 | 1.1279 | 0.039% | |
| 2025/4/29 | 1.0321 | 1.1275 | 0.068% | |
| 2025/4/28 | 1.0314 | 1.1268 | 0.039% | |
| 2025/4/25 | 1.031 | 1.1264 | 0.01% | |
| 2025/4/24 | 1.0309 | 1.1263 | 0.01% | |
| 2025/4/23 | 1.0308 | 1.1262 | -0.029% | |
| 2025/4/22 | 1.0311 | 1.1265 | 0.029% | |
| 2025/4/21 | 1.0308 | 1.1262 | -0.01% | |
| 2025/4/18 | 1.0309 | 1.1263 | 0.01% | |
| 2025/4/17 | 1.0308 | 1.1262 | -0.029% | |
| 2025/4/16 | 1.0311 | 1.1265 | 0.039% | |
| 2025/4/15 | 1.0307 | 1.1261 | 0% | |
| 2025/4/14 | 1.0307 | 1.1261 | 0% | |
| 2025/4/11 | 1.0307 | 1.1261 | 0.019% | |
| 2025/4/10 | 1.0305 | 1.1259 | 0% | |
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