基金经理：
| 单位净值:1.0647 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1277 | 截止日期:2024/8/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/8/26 | 1.0647 | 1.1277 | -0.019% | |
| 2024/8/23 | 1.0649 | 1.1279 | -0.009% | |
| 2024/8/22 | 1.065 | 1.128 | -0.009% | |
| 2024/8/21 | 1.0651 | 1.1281 | 0% | |
| 2024/8/20 | 1.0651 | 1.1281 | 0% | |
| 2024/8/19 | 1.0651 | 1.1281 | -0.009% | |
| 2024/8/16 | 1.0652 | 1.1282 | 0% | |
| 2024/8/15 | 1.0652 | 1.1282 | -0.009% | |
| 2024/8/14 | 1.0653 | 1.1283 | 0.009% | |
| 2024/8/13 | 1.0652 | 1.1282 | 0% | |
| 2024/8/12 | 1.0652 | 1.1282 | -0.009% | |
| 2024/8/9 | 1.0653 | 1.1283 | 0% | |
| 2024/8/8 | 1.0653 | 1.1283 | 0% | |
| 2024/8/7 | 1.0653 | 1.1283 | -0.009% | |
| 2024/8/6 | 1.0654 | 1.1284 | -0.009% | |
| 2024/8/5 | 1.0655 | 1.1285 | 0% | |
| 2024/8/2 | 1.0655 | 1.1285 | 0% | |
| 2024/8/1 | 1.0655 | 1.1285 | 0% | |
| 2024/7/31 | 1.0655 | 1.1285 | 0% | |
| 2024/7/30 | 1.0655 | 1.1285 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。