基金经理：张海静
| 单位净值:1.1661 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1752 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎佳债券A(009082)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.1661 | 1.1752 | 0.034% | |
| 2026/9/4 | 1.1657 | 1.1748 | 0.017% | |
| 2026/9/3 | 1.1655 | 1.1746 | 0.052% | |
| 2026/9/2 | 1.1649 | 1.174 | -0.009% | |
| 2026/9/1 | 1.165 | 1.1741 | 0.052% | |
| 2026/8/31 | 1.1644 | 1.1735 | 0.017% | |
| 2026/8/28 | 1.1642 | 1.1733 | -0.017% | |
| 2026/8/27 | 1.1644 | 1.1735 | -0.043% | |
| 2026/8/26 | 1.1649 | 1.174 | -0.017% | |
| 2026/8/25 | 1.1651 | 1.1742 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.1651 | 1.1742 | 0.077% | |
| 2026/8/21 | 1.1642 | 1.1733 | -0.026% | |
| 2026/8/20 | 1.1645 | 1.1736 | -0.034% | |
| 2026/8/19 | 1.1649 | 1.174 | -0.06% | |
| 2026/8/18 | 1.1656 | 1.1747 | 0.06% | |
| 2026/8/17 | 1.1649 | 1.174 | 0.026% | |
| 2026/8/14 | 1.1646 | 1.1737 | 0.026% | |
| 2026/8/13 | 1.1643 | 1.1734 | 0.052% | |
| 2026/8/12 | 1.1637 | 1.1728 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.1637 | 1.1728 | -0.009% | |
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