基金经理：张海静
| 单位净值:1.1708 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1799 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎佳债券A(009082)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/13 | 1.1712 | 1.1803 | 0.034% | |
| 2026/10/12 | 1.1708 | 1.1799 | 0.085% | |
| 2026/10/9 | 1.1698 | 1.1789 | 0.06% | |
| 2026/10/8 | 1.1691 | 1.1782 | 0.017% | |
| 2026/9/30 | 1.1689 | 1.178 | -0.068% | |
| 2026/9/29 | 1.1697 | 1.1788 | 0.077% | |
| 2026/9/28 | 1.1688 | 1.1779 | -0.009% | |
| 2026/9/24 | 1.1689 | 1.178 | 0.043% | |
| 2026/9/23 | 1.1684 | 1.1775 | -0.009% | |
| 2026/9/22 | 1.1685 | 1.1776 | 0.043% | |
| 2026/9/21 | 1.168 | 1.1771 | 0.034% | |
| 2026/9/18 | 1.1676 | 1.1767 | 0.043% | |
| 2026/9/17 | 1.1671 | 1.1762 | 0.026% | |
| 2026/9/16 | 1.1668 | 1.1759 | 0.026% | |
| 2026/9/15 | 1.1665 | 1.1756 | 0.017% | |
| 2026/9/14 | 1.1663 | 1.1754 | 0.017% | |
| 2026/9/11 | 1.1661 | 1.1752 | -0.017% | |
| 2026/9/10 | 1.1663 | 1.1754 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.1663 | 1.1754 | 0.017% | |
| 2026/9/8 | 1.1661 | 1.1752 | 0% | |
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