基金经理：
| 单位净值:1.0488 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.0488 | 截止日期:2023/3/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方粤港澳大湾区联接A(009079)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/27 | 1.0488 | 1.0488 | -0.757% | |
| 2023/3/24 | 1.0568 | 1.0568 | -0.283% | |
| 2023/3/23 | 1.0598 | 1.0598 | 1.855% | |
| 2023/3/22 | 1.0405 | 1.0405 | 0.931% | |
| 2023/3/21 | 1.0309 | 1.0309 | 1.427% | |
| 2023/3/20 | 1.0164 | 1.0164 | -0.926% | |
| 2023/3/17 | 1.0259 | 1.0259 | 0.687% | |
| 2023/3/16 | 1.0189 | 1.0189 | -0.972% | |
| 2023/3/15 | 1.0289 | 1.0289 | 0.371% | |
| 2023/3/14 | 1.0251 | 1.0251 | -1.214% | |
| 2023/3/13 | 1.0377 | 1.0377 | 1.13% | |
| 2023/3/10 | 1.0261 | 1.0261 | -1.507% | |
| 2023/3/9 | 1.0418 | 1.0418 | -0.411% | |
| 2023/3/8 | 1.0461 | 1.0461 | -0.768% | |
| 2023/3/7 | 1.0542 | 1.0542 | -1.504% | |
| 2023/3/6 | 1.0703 | 1.0703 | -0.889% | |
| 2023/3/3 | 1.0799 | 1.0799 | 0.456% | |
| 2023/3/2 | 1.075 | 1.075 | -0.417% | |
| 2023/3/1 | 1.0795 | 1.0795 | 2.546% | |
| 2023/2/28 | 1.0527 | 1.0527 | 0.219% | |
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