基金经理：解锐
| 单位净值:1.2681 | 净值增长率:4.89% | 累计净值:1.2681 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方沪深300指数增强A(009059)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.1849 | 1.1849 | -6.561% | |
| 2024/10/8 | 1.2681 | 1.2681 | 4.888% | |
| 2024/9/30 | 1.209 | 1.209 | 7.534% | |
| 2024/9/27 | 1.1243 | 1.1243 | 3.27% | |
| 2024/9/26 | 1.0887 | 1.0887 | 3.607% | |
| 2024/9/25 | 1.0508 | 1.0508 | 1.204% | |
| 2024/9/24 | 1.0383 | 1.0383 | 3.437% | |
| 2024/9/23 | 1.0038 | 1.0038 | 0.3% | |
| 2024/9/20 | 1.0008 | 1.0008 | 0.17% | |
| 2024/9/19 | 0.9991 | 0.9991 | 0.594% | |
| 2024/9/18 | 0.9932 | 0.9932 | 0.7% | |
| 2024/9/13 | 0.9863 | 0.9863 | -0.192% | |
| 2024/9/12 | 0.9882 | 0.9882 | -0.293% | |
| 2024/9/11 | 0.9911 | 0.9911 | -0.532% | |
| 2024/9/10 | 0.9964 | 0.9964 | 0.151% | |
| 2024/9/9 | 0.9949 | 0.9949 | -0.995% | |
| 2024/9/6 | 1.0049 | 1.0049 | -0.741% | |
| 2024/9/5 | 1.0124 | 1.0124 | 0.178% | |
| 2024/9/4 | 1.0106 | 1.0106 | -0.649% | |
| 2024/9/3 | 1.0172 | 1.0172 | 0.187% | |
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