基金经理：党伟
| 单位净值:1.1109 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.1109 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰沣泰(009054)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 1.1109 | 1.1109 | -0.777% | |
| 2024/9/19 | 1.1196 | 1.1196 | 0.566% | |
| 2024/9/18 | 1.1133 | 1.1133 | -0.322% | |
| 2024/9/13 | 1.1169 | 1.1169 | -1.028% | |
| 2024/9/12 | 1.1285 | 1.1285 | -0.344% | |
| 2024/9/11 | 1.1324 | 1.1324 | 0.515% | |
| 2024/9/10 | 1.1266 | 1.1266 | -0.257% | |
| 2024/9/9 | 1.1295 | 1.1295 | -0.695% | |
| 2024/9/6 | 1.1374 | 1.1374 | -0.828% | |
| 2024/9/5 | 1.1469 | 1.1469 | 1.004% | |
| 2024/9/4 | 1.1355 | 1.1355 | 0.256% | |
| 2024/9/3 | 1.1326 | 1.1326 | 0.837% | |
| 2024/9/2 | 1.1232 | 1.1232 | -1.37% | |
| 2024/8/30 | 1.1388 | 1.1388 | 1.389% | |
| 2024/8/29 | 1.1232 | 1.1232 | 1.702% | |
| 2024/8/28 | 1.1044 | 1.1044 | 0.027% | |
| 2024/8/27 | 1.1041 | 1.1041 | -0.505% | |
| 2024/8/26 | 1.1097 | 1.1097 | 1.01% | |
| 2024/8/23 | 1.0986 | 1.0986 | -0.218% | |
| 2024/8/22 | 1.101 | 1.101 | -0.891% | |
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