基金经理：朱金钰
| 单位净值:1.0907 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0907 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信上海金ETF联接A(009033)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 1.0907 | 1.0907 | 0.276% | |
| 2023/6/1 | 1.0877 | 1.0877 | 0.092% | |
| 2023/5/31 | 1.0867 | 1.0867 | 1.079% | |
| 2023/5/30 | 1.0751 | 1.0751 | -0.139% | |
| 2023/5/29 | 1.0766 | 1.0766 | -0.019% | |
| 2023/5/26 | 1.0768 | 1.0768 | -0.527% | |
| 2023/5/25 | 1.0825 | 1.0825 | -0.386% | |
| 2023/5/24 | 1.0867 | 1.0867 | 0.481% | |
| 2023/5/23 | 1.0815 | 1.0815 | -0.35% | |
| 2023/5/22 | 1.0853 | 1.0853 | 0.379% | |
| 2023/5/19 | 1.0812 | 1.0812 | -0.35% | |
| 2023/5/18 | 1.085 | 1.085 | -0.202% | |
| 2023/5/17 | 1.0872 | 1.0872 | -0.403% | |
| 2023/5/16 | 1.0916 | 1.0916 | -0.247% | |
| 2023/5/15 | 1.0943 | 1.0943 | 0.376% | |
| 2023/5/12 | 1.0902 | 1.0902 | -0.62% | |
| 2023/5/11 | 1.097 | 1.097 | 0.009% | |
| 2023/5/10 | 1.0969 | 1.0969 | 0.403% | |
| 2023/5/9 | 1.0925 | 1.0925 | 0.174% | |
| 2023/5/8 | 1.0906 | 1.0906 | -1.16% | |
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