西部利得聚泰18个月定开债A(009018)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2026/1/20 |
1.1234 |
1.3204 |
-0.036% |
| 2026/1/19 |
1.1238 |
1.3208 |
0.169% |
| 2026/1/16 |
1.1219 |
1.3189 |
0.08% |
| 2026/1/15 |
1.121 |
1.318 |
0.062% |
| 2026/1/14 |
1.1203 |
1.3173 |
-0.009% |
| 2026/1/13 |
1.1204 |
1.3174 |
-0.143% |
| 2026/1/12 |
1.122 |
1.319 |
0.205% |
| 2026/1/9 |
1.1197 |
1.3167 |
0.143% |
| 2026/1/8 |
1.1181 |
1.3151 |
0.215% |
| 2026/1/7 |
1.1157 |
1.3127 |
0.054% |
| 2026/1/6 |
1.1151 |
1.3121 |
0.153% |
| 2026/1/5 |
1.1134 |
1.3104 |
0.225% |
| 2025/12/31 |
1.1109 |
1.3079 |
0.018% |
| 2025/12/30 |
1.1107 |
1.3077 |
0% |
| 2025/12/29 |
1.1107 |
1.3077 |
-0.099% |
| 2025/12/26 |
1.1118 |
1.3088 |
-0.018% |
| 2025/12/25 |
1.112 |
1.309 |
0.054% |
| 2025/12/24 |
1.1114 |
1.3084 |
0.063% |
| 2025/12/23 |
1.1107 |
1.3077 |
0.018% |
| 2025/12/22 |
1.1105 |
1.3075 |
0.009% |
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