大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C(008972)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/9 |
0.902 |
0.902 |
0.111% |
2023/2/8 |
0.901 |
0.901 |
-0.111% |
2023/2/7 |
0.902 |
0.902 |
0.782% |
2023/2/6 |
0.895 |
0.895 |
-1.972% |
2023/2/3 |
0.913 |
0.913 |
-0.761% |
2023/2/2 |
0.92 |
0.92 |
-0.862% |
2023/2/1 |
0.928 |
0.928 |
1.754% |
2023/1/31 |
0.912 |
0.912 |
-0.977% |
2023/1/30 |
0.921 |
0.921 |
-1.074% |
2023/1/20 |
0.931 |
0.931 |
1.638% |
2023/1/19 |
0.916 |
0.916 |
0.329% |
2023/1/18 |
0.913 |
0.913 |
0.551% |
2023/1/17 |
0.908 |
0.908 |
-0.765% |
2023/1/16 |
0.915 |
0.915 |
0.329% |
2023/1/13 |
0.912 |
0.912 |
0.551% |
2023/1/12 |
0.907 |
0.907 |
0% |
2023/1/11 |
0.907 |
0.907 |
-0.11% |
2023/1/10 |
0.908 |
0.908 |
-1.197% |
2023/1/9 |
0.919 |
0.919 |
0.989% |
2023/1/6 |
0.91 |
0.91 |
0% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。