基金经理：
| 单位净值:1.0163 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1983 | 截止日期:2023/8/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投桂企债A(008952)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/8/25 | 1.0163 | 1.1983 | 0.01% | |
| 2023/8/23 | 1.0162 | 1.1982 | 0.385% | |
| 2023/8/22 | 1.0123 | 1.1943 | 0.01% | |
| 2023/8/21 | 1.0122 | 1.1942 | 0.01% | |
| 2023/8/18 | 1.0121 | 1.1941 | 0% | |
| 2023/8/17 | 1.0121 | 1.1941 | -0.01% | |
| 2023/8/16 | 1.0122 | 1.1942 | 0% | |
| 2023/8/15 | 1.0122 | 1.1942 | 0.089% | |
| 2023/8/14 | 1.0113 | 1.1933 | 0.02% | |
| 2023/8/11 | 1.0111 | 1.1931 | 0% | |
| 2023/8/10 | 1.0111 | 1.1931 | 0.01% | |
| 2023/8/9 | 1.011 | 1.193 | 0% | |
| 2023/8/8 | 1.011 | 1.193 | 0% | |
| 2023/8/7 | 1.011 | 1.193 | 0.01% | |
| 2023/8/4 | 1.0109 | 1.1929 | 0% | |
| 2023/8/3 | 1.0109 | 1.1929 | 0.01% | |
| 2023/8/2 | 1.0108 | 1.1928 | 0.01% | |
| 2023/8/1 | 1.0107 | 1.1927 | 0% | |
| 2023/7/31 | 1.0107 | 1.1927 | 0.01% | |
| 2023/7/28 | 1.0106 | 1.1926 | 0.01% | |
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