基金经理：李婷婷
| 单位净值:1.5083 | 净值增长率:2.85% | 累计净值:1.5083 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利消费红利指数C(008929)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 1.5083 | 1.5083 | 2.85% | |
| 2025/3/13 | 1.4665 | 1.4665 | 0.28% | |
| 2025/3/12 | 1.4624 | 1.4624 | -0.659% | |
| 2025/3/11 | 1.4721 | 1.4721 | 1.728% | |
| 2025/3/10 | 1.4471 | 1.4471 | 0.347% | |
| 2025/3/7 | 1.4421 | 1.4421 | 0.334% | |
| 2025/3/6 | 1.4373 | 1.4373 | 0.722% | |
| 2025/3/5 | 1.427 | 1.427 | -0.495% | |
| 2025/3/4 | 1.4341 | 1.4341 | -0.257% | |
| 2025/3/3 | 1.4378 | 1.4378 | -0.305% | |
| 2025/2/28 | 1.4422 | 1.4422 | -0.62% | |
| 2025/2/27 | 1.4512 | 1.4512 | 1.412% | |
| 2025/2/26 | 1.431 | 1.431 | 0.576% | |
| 2025/2/25 | 1.4228 | 1.4228 | -1.153% | |
| 2025/2/24 | 1.4394 | 1.4394 | 0.961% | |
| 2025/2/21 | 1.4257 | 1.4257 | -0.44% | |
| 2025/2/20 | 1.432 | 1.432 | 0.308% | |
| 2025/2/19 | 1.4276 | 1.4276 | 0.45% | |
| 2025/2/18 | 1.4212 | 1.4212 | -1.354% | |
| 2025/2/17 | 1.4407 | 1.4407 | -0.58% | |
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