基金经理：李婷婷
| 单位净值:1.5956 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:1.5956 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利消费红利指数C(008929)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 1.5956 | 1.5956 | 1.192% | |
| 2026/1/16 | 1.5768 | 1.5768 | -0.542% | |
| 2026/1/15 | 1.5854 | 1.5854 | -0.201% | |
| 2026/1/14 | 1.5886 | 1.5886 | -0.226% | |
| 2026/1/13 | 1.5922 | 1.5922 | -0.711% | |
| 2026/1/12 | 1.6036 | 1.6036 | 0.52% | |
| 2026/1/9 | 1.5953 | 1.5953 | 0.555% | |
| 2026/1/8 | 1.5865 | 1.5865 | 0.164% | |
| 2026/1/7 | 1.5839 | 1.5839 | -0.327% | |
| 2026/1/6 | 1.5891 | 1.5891 | 0.563% | |
| 2026/1/5 | 1.5802 | 1.5802 | 0.855% | |
| 2025/12/31 | 1.5668 | 1.5668 | -0.445% | |
| 2025/12/30 | 1.5738 | 1.5738 | -0.209% | |
| 2025/12/29 | 1.5771 | 1.5771 | -0.699% | |
| 2025/12/26 | 1.5882 | 1.5882 | -0.47% | |
| 2025/12/25 | 1.5957 | 1.5957 | 0.739% | |
| 2025/12/24 | 1.584 | 1.584 | -0.076% | |
| 2025/12/23 | 1.5852 | 1.5852 | -1.043% | |
| 2025/12/22 | 1.6019 | 1.6019 | -0.33% | |
| 2025/12/19 | 1.6072 | 1.6072 | 1.689% | |
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