基金经理：李婷婷
| 单位净值:1.5079 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:1.5079 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利消费红利指数C(008929)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 1.5079 | 1.5079 | -1.173% | |
| 2025/4/22 | 1.5258 | 1.5258 | 0.434% | |
| 2025/4/21 | 1.5192 | 1.5192 | 0.489% | |
| 2025/4/18 | 1.5118 | 1.5118 | -1.331% | |
| 2025/4/17 | 1.5322 | 1.5322 | 0.657% | |
| 2025/4/16 | 1.5222 | 1.5222 | -0.275% | |
| 2025/4/15 | 1.5264 | 1.5264 | 0.322% | |
| 2025/4/14 | 1.5215 | 1.5215 | 0.622% | |
| 2025/4/11 | 1.5121 | 1.5121 | -2.009% | |
| 2025/4/10 | 1.5431 | 1.5431 | 1.041% | |
| 2025/4/9 | 1.5272 | 1.5272 | 1.495% | |
| 2025/4/8 | 1.5047 | 1.5047 | 4.974% | |
| 2025/4/7 | 1.4334 | 1.4334 | -5.048% | |
| 2025/4/3 | 1.5096 | 1.5096 | 1.363% | |
| 2025/4/2 | 1.4893 | 1.4893 | 0.034% | |
| 2025/4/1 | 1.4888 | 1.4888 | 1.451% | |
| 2025/3/31 | 1.4675 | 1.4675 | -0.657% | |
| 2025/3/28 | 1.4772 | 1.4772 | -0.772% | |
| 2025/3/27 | 1.4887 | 1.4887 | 0.574% | |
| 2025/3/26 | 1.4802 | 1.4802 | 0.074% | |
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