基金经理：刘蔚
| 单位净值:1.2777 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.2777 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.2777 | 1.2777 | 0.813% | |
| 2026/9/29 | 1.2674 | 1.2674 | 0.46% | |
| 2026/9/28 | 1.2616 | 1.2616 | -0.763% | |
| 2026/9/24 | 1.2713 | 1.2713 | -0.788% | |
| 2026/9/23 | 1.2814 | 1.2814 | -0.365% | |
| 2026/9/22 | 1.2861 | 1.2861 | -0.534% | |
| 2026/9/21 | 1.293 | 1.293 | 0.842% | |
| 2026/9/18 | 1.2822 | 1.2822 | 0.636% | |
| 2026/9/17 | 1.2741 | 1.2741 | -0.188% | |
| 2026/9/16 | 1.2765 | 1.2765 | 0.165% | |
| 2026/9/15 | 1.2744 | 1.2744 | -0.902% | |
| 2026/9/14 | 1.286 | 1.286 | 0.343% | |
| 2026/9/11 | 1.2816 | 1.2816 | -1.816% | |
| 2026/9/10 | 1.3053 | 1.3053 | -0.138% | |
| 2026/9/9 | 1.3071 | 1.3071 | -0.084% | |
| 2026/9/8 | 1.3082 | 1.3082 | 0.763% | |
| 2026/9/7 | 1.2983 | 1.2983 | -0.536% | |
| 2026/9/4 | 1.3053 | 1.3053 | 0.115% | |
| 2026/9/3 | 1.3038 | 1.3038 | 0.354% | |
| 2026/9/2 | 1.2992 | 1.2992 | -1.066% | |
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