基金经理：刘蔚
| 单位净值:1.3053 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3053 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.3053 | 1.3053 | 0.115% | |
| 2026/9/3 | 1.3038 | 1.3038 | 0.354% | |
| 2026/9/2 | 1.2992 | 1.2992 | -1.066% | |
| 2026/9/1 | 1.3132 | 1.3132 | 0.536% | |
| 2026/8/31 | 1.3062 | 1.3062 | 0.492% | |
| 2026/8/28 | 1.2998 | 1.2998 | 0.162% | |
| 2026/8/27 | 1.2977 | 1.2977 | 0.574% | |
| 2026/8/26 | 1.2903 | 1.2903 | 1.137% | |
| 2026/8/25 | 1.2758 | 1.2758 | 0.267% | |
| 2026/8/24 | 1.2724 | 1.2724 | -0.788% | |
| 2026/8/21 | 1.2825 | 1.2825 | -0.442% | |
| 2026/8/20 | 1.2882 | 1.2882 | 0.94% | |
| 2026/8/19 | 1.2762 | 1.2762 | -1.838% | |
| 2026/8/18 | 1.3001 | 1.3001 | -0.322% | |
| 2026/8/17 | 1.3043 | 1.3043 | 0.346% | |
| 2026/8/14 | 1.2998 | 1.2998 | -0.307% | |
| 2026/8/13 | 1.3038 | 1.3038 | 0.154% | |
| 2026/8/12 | 1.3018 | 1.3018 | 0.123% | |
| 2026/8/11 | 1.3002 | 1.3002 | -0.99% | |
| 2026/8/10 | 1.3132 | 1.3132 | 1.07% | |
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