基金经理：
| 单位净值:1.3786 | 累计净值:1.3786 | 截止日期:2022/8/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鑫益混合A(008909)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/30 | 1.3786 | 1.3786 | 0% | |
| 2022/7/19 | 1.3786 | 1.3786 | -2.102% | |
| 2022/7/18 | 1.4082 | 1.4082 | 0.917% | |
| 2022/7/15 | 1.3954 | 1.3954 | 0.072% | |
| 2022/7/14 | 1.3944 | 1.3944 | 1.781% | |
| 2022/7/13 | 1.37 | 1.37 | 1.655% | |
| 2022/7/12 | 1.3477 | 1.3477 | -1.893% | |
| 2022/7/11 | 1.3737 | 1.3737 | -2.388% | |
| 2022/7/8 | 1.4073 | 1.4073 | -0.978% | |
| 2022/7/7 | 1.4212 | 1.4212 | 2.083% | |
| 2022/7/6 | 1.3922 | 1.3922 | -0.486% | |
| 2022/7/5 | 1.399 | 1.399 | -0.914% | |
| 2022/7/4 | 1.4119 | 1.4119 | 0.305% | |
| 2022/7/1 | 1.4076 | 1.4076 | -0.852% | |
| 2022/6/30 | 1.4197 | 1.4197 | 2.676% | |
| 2022/6/29 | 1.3827 | 1.3827 | -3.036% | |
| 2022/6/28 | 1.426 | 1.426 | 1.006% | |
| 2022/6/27 | 1.4118 | 1.4118 | 0.994% | |
| 2022/6/24 | 1.3979 | 1.3979 | 1.725% | |
| 2022/6/23 | 1.3742 | 1.3742 | 3.021% | |
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