基金经理：闫一帆
| 单位净值:1.4384 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4384 | 截止日期:2024/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信鑫利混合C(008894)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.4384 | 1.4384 | 0.035% | |
| 2024/10/14 | 1.4379 | 1.4379 | 0.125% | |
| 2024/10/11 | 1.4361 | 1.4361 | 0.077% | |
| 2024/10/10 | 1.435 | 1.435 | -0.021% | |
| 2024/10/9 | 1.4353 | 1.4353 | -0.202% | |
| 2024/10/8 | 1.4382 | 1.4382 | -0.083% | |
| 2024/9/30 | 1.4394 | 1.4394 | -0.208% | |
| 2024/9/27 | 1.4424 | 1.4424 | -0.083% | |
| 2024/9/26 | 1.4436 | 1.4436 | 0% | |
| 2024/9/25 | 1.4436 | 1.4436 | 0.007% | |
| 2024/9/24 | 1.4435 | 1.4435 | 0.007% | |
| 2024/9/23 | 1.4434 | 1.4434 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.4434 | 1.4434 | -0.007% | |
| 2024/9/19 | 1.4435 | 1.4435 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.4435 | 1.4435 | 0.035% | |
| 2024/9/13 | 1.443 | 1.443 | 0.007% | |
| 2024/9/12 | 1.4429 | 1.4429 | 0.007% | |
| 2024/9/11 | 1.4428 | 1.4428 | 0.007% | |
| 2024/9/10 | 1.4427 | 1.4427 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.4427 | 1.4427 | 0.014% | |
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