基金经理：聂世林
| 单位净值:2.0263 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:2.0263 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信价值成长混合C(008892)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 2.01 | 2.01 | -0.804% | |
| 2026/5/7 | 2.0263 | 2.0263 | 1.042% | |
| 2026/5/6 | 2.0054 | 2.0054 | 0.946% | |
| 2026/4/30 | 1.9866 | 1.9866 | -1.964% | |
| 2026/4/29 | 2.0264 | 2.0264 | 1.467% | |
| 2026/4/28 | 1.9971 | 1.9971 | 0.62% | |
| 2026/4/27 | 1.9848 | 1.9848 | -1.037% | |
| 2026/4/24 | 2.0056 | 2.0056 | 0.155% | |
| 2026/4/23 | 2.0025 | 2.0025 | -0.822% | |
| 2026/4/22 | 2.0191 | 2.0191 | -0.38% | |
| 2026/4/21 | 2.0268 | 2.0268 | 0.307% | |
| 2026/4/20 | 2.0206 | 2.0206 | -0.04% | |
| 2026/4/17 | 2.0214 | 2.0214 | -1.74% | |
| 2026/4/16 | 2.0572 | 2.0572 | 1.675% | |
| 2026/4/15 | 2.0233 | 2.0233 | 0.617% | |
| 2026/4/14 | 2.0109 | 2.0109 | 1.035% | |
| 2026/4/13 | 1.9903 | 1.9903 | -0.4% | |
| 2026/4/10 | 1.9983 | 1.9983 | 0.67% | |
| 2026/4/9 | 1.985 | 1.985 | -0.889% | |
| 2026/4/8 | 2.0028 | 2.0028 | 3.067% | |
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