基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0282 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1442 | 截止日期:2024/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增盛一年定开债发起式(008877)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 1.0283 | 1.1443 | 0.01% | |
| 2024/9/9 | 1.0282 | 1.1442 | 0.039% | |
| 2024/9/6 | 1.0278 | 1.1438 | -0.01% | |
| 2024/9/5 | 1.0279 | 1.1439 | 0.019% | |
| 2024/9/4 | 1.0277 | 1.1437 | 0.029% | |
| 2024/9/3 | 1.0274 | 1.1434 | 0.058% | |
| 2024/9/2 | 1.0268 | 1.1428 | 0.117% | |
| 2024/8/30 | 1.0256 | 1.1416 | 0.029% | |
| 2024/8/29 | 1.0253 | 1.1413 | 0% | |
| 2024/8/28 | 1.0253 | 1.1413 | 0.049% | |
| 2024/8/27 | 1.0248 | 1.1408 | -0.117% | |
| 2024/8/26 | 1.026 | 1.142 | -0.019% | |
| 2024/8/23 | 1.0262 | 1.1422 | 0.019% | |
| 2024/8/22 | 1.026 | 1.142 | 0.019% | |
| 2024/8/21 | 1.0258 | 1.1418 | -0.029% | |
| 2024/8/20 | 1.0261 | 1.1421 | 0% | |
| 2024/8/19 | 1.0261 | 1.1421 | 0.019% | |
| 2024/8/16 | 1.0259 | 1.1419 | -0.01% | |
| 2024/8/15 | 1.026 | 1.142 | -0.058% | |
| 2024/8/14 | 1.0266 | 1.1426 | 0.088% | |
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