基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0647 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1807 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增盛一年定开债发起式(008877)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/9 | 1.0652 | 1.1812 | 0.047% | |
| 2026/2/6 | 1.0647 | 1.1807 | 0.038% | |
| 2026/2/5 | 1.0643 | 1.1803 | 0.038% | |
| 2026/2/4 | 1.0639 | 1.1799 | 0.009% | |
| 2026/2/3 | 1.0638 | 1.1798 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0638 | 1.1798 | 0.019% | |
| 2026/1/30 | 1.0636 | 1.1796 | 0% | |
| 2026/1/29 | 1.0636 | 1.1796 | 0.009% | |
| 2026/1/28 | 1.0635 | 1.1795 | 0.019% | |
| 2026/1/27 | 1.0633 | 1.1793 | -0.009% | |
| 2026/1/26 | 1.0634 | 1.1794 | 0.066% | |
| 2026/1/23 | 1.0627 | 1.1787 | 0.047% | |
| 2026/1/22 | 1.0622 | 1.1782 | 0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.0621 | 1.1781 | 0.047% | |
| 2026/1/20 | 1.0616 | 1.1776 | 0.075% | |
| 2026/1/19 | 1.0608 | 1.1768 | 0.028% | |
| 2026/1/16 | 1.0605 | 1.1765 | 0.047% | |
| 2026/1/15 | 1.06 | 1.176 | 0.028% | |
| 2026/1/14 | 1.0597 | 1.1757 | 0.019% | |
| 2026/1/13 | 1.0595 | 1.1755 | 0.028% | |
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